Aquila® AgrarINVEST III - Dirk Naumann
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6. dEr Fonds in zahlEn<br />
Wirtschaftlichkeitsprognose<br />
Die Wirtschaftlichkeitsprognose bildet die erwarteten Einnahmen<br />
und Ausgaben der Fondsgesellschaft während der gesamten Laufzeit<br />
ab. Die Wirtschaftlichkeitsprognose basiert auf Prognosen, die von<br />
AGInvest Limited erstellt und der Fondsgesellschaft von der Aquila<br />
AGInvest Green Investments Limited (nachfolgend „AA Green INVEST“<br />
Wirtschaftlichkeitsprognose<br />
(Alle Angaben in TEuR) 2010/2011 2012 2013 2014<br />
Einnahmen<br />
Einzahlung Kommanditeinlagen 15.030<br />
Rückflüsse aus den indirekten Eigenkapitalinvestitionen in Milchfarm-Gesellschaften 0 0 0 0<br />
Rückflüsse aus den direkten Gesellschafterdarlehen an Milchfarm-Gesellschaften 0 1.056 1.097 1.175<br />
– davon Tilgung 0 775 871 1.013<br />
– davon Zinsen 0 281 226 162<br />
Zinserträge aus Anlage der Liquiditätsreserve 0 6 12 13<br />
Gesamteinnahmen 15 .030 1 .062 1 .110 1 .188<br />
Ausgaben<br />
Indirekte Eigenkapitalinvestitionen in Milchfarm-Gesellschaften -9.478 0 0 0<br />
Direkte Gesellschafterdarlehen an Milchfarm-Gesellschaften -4.049 0 0 0<br />
Initiale Fondskosten (exkl. Agio) -1.361 0 0 0<br />
Managementvergütungen 0 -92 -94 -96<br />
Treuhandvergütung 0 -92 -94 -96<br />
Haftungsvergütung und sonstiger Aufwand -78 -55 -56 -58<br />
Gesamtausgaben -14 .967 -238 -244 -250<br />
Gesamt-Cashflow der Periode 64 824 865 938<br />
Entwicklung der Liquiditätsreserve<br />
Liquiditätsreserve Vorperiode 0 64 837 830<br />
Cashflow der Periode 64 824 865 938<br />
Auszahlungen an Anleger* 0 -51 -872 -879<br />
Liquiditätsreserve Periodenende 64 837 830 889<br />
Auszahlungen in % der Zeichnungssumme* 0,00% 0,34% 5,80% 5,85%<br />
Anrechenbare Steuern in % der Zeichnungssumme 0,00% 0,22% 0,20% 0,15%<br />
Auszahlungen in % der Zeichnungssumme<br />
(inkl. anrechenbare Steuern)<br />
* Vor anrechenbaren Steuern.<br />
aquila ® agrarinveSt iii<br />
genannt) zur Verfügung gestellt wurden. Die Wirtschaftlichkeitsprognose<br />
stellt kein Versprechen hinsichtlich der tatsächlichen wirtschaftlichen<br />
oder steuerlichen Entwicklung der Investitionen dar.<br />
Im Rahmen der Rückflussrechnung wurde angenommen, dass die<br />
Beendigung der Anlage zum Ende des Jahres 2018 erfolgt.<br />
0,00% 0,56% 6,00% 6,00%
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