The way forward - Clariant
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Konzern-Geldfl ussrechnungen<br />
für die Jahre 2005 und 2004<br />
62<br />
2005 2004 2<br />
Erläuterungen 1 Mio. CHF Mio. CHF<br />
Konzerngewinn 192 159<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen 4 273 306<br />
Wertberichtigungen auf Sachanlagen und Aufl ösung von Wertberichtigungen 4 59 39<br />
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen (2004 inkl. Gooodwill) 5 10 40<br />
Veränderung Rückstellungen und Steuerverbindlichkeiten 115 216<br />
Bezahlte Zinsen - 165 - 161<br />
Bezahlte Ertragssteuern - 89 - 104<br />
Gewinn/Verlust aus der Veräusserung von nicht fortgeführten Aktivitäten,<br />
vor Wechselkursdifferenzen und Steuern<br />
22 2 - 95<br />
Gewinn/Verlust aus der Veräusserung von Tochtergesellschaften und assoziierten<br />
Gesellschaften vor Wechselkursdifferenzen und Steuern<br />
23 - 40 32<br />
Übrige nicht geldwirksame Veränderungen - 84 37<br />
Cashfl ow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens 273 469<br />
Veränderung Vorräte - 137 15<br />
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - 6 52<br />
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 65 90<br />
Veränderung sonstiger kurzfristiger Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 14 193<br />
Cashfl ow aus betrieblichen Aktivitäten 209 819<br />
Investitionen in Sachanlagen 4 - 348 - 289<br />
Investitionen in Finanzanlagen und assoziierte Gesellschaften - 4 –<br />
Investitionen in immaterielle Anlagen 5 - 5 - 8<br />
Veräusserungen von Sach- und immateriellen Anlagen 10 10<br />
Akquisitionen von Firmen, Aktivitäten und Minderheiten 24 - 33 - 24<br />
Einnahmen aus Veräusserungen von nicht fortgeführten Geschäftsaktivitäten 22 - 7 335<br />
Einnahmen aus Veräusserungen von Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften 23 71 50<br />
Erhaltene Dividenden 24 31<br />
Erhaltene Zinsen 42 23<br />
Cashfl ow aus Investitionsaktivitäten - 250 128<br />
Einnahmen aus Kapitalerhöhung – 877<br />
Rückzahlung von Aktienkapital - 58 –<br />
Transaktionen mit eigenen Aktien 13 - 8 16<br />
Aufnahmen von Finanzschulden 614 80<br />
Rückzahlung von Finanzschulden - 1 772 - 1 322<br />
Bezahlte Dividende - 5 - 37<br />
Cashfl ow aus Finanzierungsaktivitäten - 1 229 - 386<br />
Währungsdifferenzen auf fl üssigen Mitteln 16 - 13<br />
Nettoveränderung der fl üssigen Mittel - 1 254 548<br />
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 12 1 477 929<br />
Flüssige Mittel am Ende der Periode 12 223 1 477<br />
1 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der Konzernrechnung.<br />
2 Angepasst, s. Erläuterung 1.04.
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