Prospekt - LARANSA AG
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64 Wirtschaftliche Angaben<br />
7.1.2.4 Investitions- und Finanzierungsplan – nicht konsolidierte<br />
Darstellung – Prognose<br />
Neben der konsolidierten Darstellung des prognostizierten<br />
Investitions- und Finanzierungsplans (siehe Kapitel 7.1.2<br />
Investitions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Investitionsphase) – nicht konsolidierte Darstellung – Prognose<br />
Finanzierung EUR in % vom EK (inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen<br />
1 Gründungskommanditisten 24.000 0,11 % 0,04 %<br />
2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 % 0,00 %<br />
3 Einlagen der Anleger 20.000.000 95,12 % 33,62 %<br />
4 Kommanditkapital (ohne Agio) 20.025.000 95,24 % 33,66 %<br />
5 Agio der Anleger 1.000.000 4,76 % 1,68 %<br />
6 Gesamt-Eigenkapital (inkl. Agio) 21.025.000 100,00 % 35,34 %<br />
7 Fremdkapital – Darlehen 0 0,00 % 0,00 %<br />
8 Gesamtfinanzierung (inkl. Agio) 21.025.000 100,00 % 35,34 %<br />
Kosten und Gebühren<br />
(Platzierungsphase) EUR in % vom EK (inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen<br />
9 Summe der Kosten und Gebühren<br />
(Platzierungsphase)<br />
3.180.000 15,12 % 5,35 %<br />
a) Kosten und Gebühren (Vertrieb) 2.850.000 13,56 % 4,79 %<br />
b) Kosten und Gebühren (Konzeption<br />
und <strong>Prospekt</strong>ierung)<br />
300.000 1,43 % 0,50 %<br />
(1) Erstattung 175.000 0,83 % 0,29 %<br />
(2) Fondsstrukturierung/<br />
Fondskonzeption<br />
125.000 0,59 % 0,21 %<br />
c) Emissionshausvergütung 30.000 0,14 % 0,05 %<br />
10 Für Investitionen verbleibender Betrag<br />
nach Platzierungsphase<br />
17.845.000 84,88 % 30,00 %<br />
Investitionen und Kosten<br />
(Investitionsphase) EUR in % vom EK (inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen<br />
11 Kapitalausstattung der Objektgesellschaft<br />
12 Kapitalausstattung der Habona Beteiligungs<br />
03 GmbH<br />
13 Laufende Fondsbezogene Kosten und<br />
Gebühren (Investitionsphase)<br />
16.841.555 80,10 % 28,31 %<br />
858.919 4,09 % 1,44 %<br />
103.000 0,49 % 0,17 %<br />
a) Komplementärin 3.000 0,01 % 0,01 %<br />
b) Rechts-, Steuerberatungs- und<br />
Prüfungskosten<br />
50.000 0,24 % 0,08 %<br />
c) Treuhandkommanditistin 40.000 0,19 % 0,07 %<br />
d) Mittelverwendungskontrolleurin 10.000 0,05 % 0,02 %<br />
14 Summe Investitionen und Kosten<br />
(Investitionsphase)<br />
17.803.475 84,68 % 29,93 %<br />
15 Liquiditätsreserve 41.525 0,20 % 0,07 %<br />
16 Summe Investitionen und Kosten<br />
(Investitionsphase) und Liquiditätsreserve<br />
17 Summe Investitionen und Kosten<br />
(Platzierungs- und Investitionsphase)<br />
und Liquiditätsreserve<br />
Investitions- und Finanzierungsplan („Investitionsphase“)<br />
– Prognose) sind nachstehend die nicht konsolidierten<br />
Investitions- und Finanzierungspläne sowohl der Fondsgesellschaft<br />
als auch der Objektgesellschaft dargestellt.<br />
17.845.000 84,88 % 30,00 %<br />
21.025.000 100,00 % 35,34 %<br />
„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 59.488.329. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
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