Prospekt - LARANSA AG
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78 Wirtschaftliche Angaben<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
Diese Position zeigt das Jahresergebnis der Gesellschaft<br />
vor außerordentlichen Effekten und Ertragssteuern.<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Es sind keine außerordentlichen Erträge der Fondsgesellschaft<br />
zu erwarten.<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Fondsgründung<br />
in der Investitions- und Platzierungsphase anfallen,<br />
sind als außerordentliche und einmalige Aufwendungen<br />
zu betrachten.<br />
7.3.5 Plankapitalflussrechnungen – Prognose<br />
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG<br />
Steuern vom Einkommen und Ertrag<br />
Es handelt sich hier um die Gewerbesteuer (siehe auch<br />
Kapitel 9.2.5 Gewerbesteuer) sowie um die einbehaltenen<br />
Kapitalertragsteuern auf die Dividendenzahlungen<br />
der Habona Beteiligungs 03 GmbH und die Zinserträge<br />
der Fondsgesellschaft.<br />
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />
Nach einem Jahresfehlbetrag in dem ersten Jahr und<br />
laufenden Überschüssen in den folgenden Jahren entsteht<br />
insgesamt ein kumulierter Überschuss von EUR<br />
6.058.319.<br />
Plan Cash-Flow Rechnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
(Prognose) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 (+) Jahresüberschuss/<br />
(-) Jahresfehlbetrag<br />
339.698 1.432.243 1.265.674 1.265.216 1.264.330 1.263.389 2.510.771<br />
2 Plan Cashflow aus operativer Tätigkeit 339.698 1.432.243 1.265.674 1.265.216 1.264.330 1.263.389 2.510.771<br />
3 (+) Kapitaleinzahlungen der Anleger 12.625.000 8.400.000 0 0 0 0 0<br />
4 (-) Kapitalauszahlungen an Anleger 0 -999.594 -1.206.960 -1.205.313 -1.203.295 -1.201.202 -21.266.954<br />
5 Plan Cashflow aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
12.625.000 7.400.406 -1.206.960 -1.205.313 -1.203.295 -1.201.202 -21.266.954<br />
6 (-) Gründungskosten -2.089.800 -1.193.200 0 0 0 0 0<br />
7 (-) Plankapitalausstattung der Habona<br />
Beteiligungs 03 GmbH und der Objektgesellschaft<br />
8 (+) Plankapitalrückerstattung der Habona<br />
Beteiligungs 03 GmbH und der Objektgesellschaft<br />
-10.510.285 -7.190.190 0 0 0 0 0<br />
0 0 170.886 0 0 0 17.529.588<br />
9 Plan Cashflow aus Investitionstätigkeit -12.600.085 -8.383.390 170.886 0 0 0 17.529.588<br />
10 Plan Veränderung Liquide Mittel 364.613 449.259 229.600 59.902 61.034 62.187 -1.226.595<br />
11 Plan Liquide Mittel am Ende des Jahres 364.613 813.872 1.043.472 1.103.374 1.164.408 1.226.595 0<br />
Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.<br />
Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge<br />
zu den Plankapitalflussrechnungen gem. § 15 Abs. 1 Nr.<br />
3 VermVerkProspV<br />
Die Jahresangaben beziehen sich stets auf ein Kalenderjahr.<br />
Die Plan Veränderung Liquide Mittel (Position 10) setzt<br />
sich aus den Plan Cashflows aus operativer Tätigkeit<br />
(Position 2), aus Finanzierungstätigkeit (Position 5) und<br />
aus Investitionstätigkeit (Position 9) zusammen. Der Plan<br />
Stand Liquide Mittel am Ende des Jahres (Position 11) ist<br />
identisch zu dem Guthaben bei Kreditinstituten im Kapitel<br />
7.3.3 Handelsrechtliche Planbilanzen – Prognose,<br />
Position 2.<br />
Ausgehend von den handelsrechtlichen Plan-Jahresergebnissen<br />
stellt die vorstehende Plankapitalflussrechnung<br />
die Veränderung der liquiden Mittel aus operativer<br />
Tätigkeit sowie Finanzierungs- und Investitionstätigkeit<br />
dar und leitet so zum Zahlungsmittelbestand am Ende<br />
der jeweiligen Planperiode über.
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