OBIETTIVO PENSIONE
OBIETTIVO PENSIONE - Allianz
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Bernese Vita S.p.A.<br />
Sede Legale<br />
Via G.A. Guattani, 6/A - 00161 Roma<br />
Telefono +39 06 4416451<br />
Fax +39 06 44164494<br />
www.bernese.it<br />
CF e Registro Imprese di Roma<br />
n. 06690050155<br />
P.IVA n. 00861941003<br />
Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
<strong>OBIETTIVO</strong> <strong>PENSIONE</strong><br />
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione<br />
3. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE<br />
(dati aggiornati al 31/12/2008)<br />
Per la gestione interna separata VIPREV vengono rappresentate di seguito le informazioni<br />
relative all’andamento della gestione.<br />
Si segnala che le risorse sono gestite dalla BERNESE VITA S.p.A..<br />
La Società, tuttavia, si riserva la facoltà, di delegare il servizio di gestione patrimoniale<br />
delle attività che costituiscono la gestione interna separata a Società di Gestione del<br />
Risparmio (SGR) eventualmente appartenenti anche al Gruppo Allianz.<br />
In particolare, la delega di gestione prevederà l’incarico di curare direttamente le scelte<br />
di investimento delle attività di pertinenza della gestione interna separata nel rispetto del<br />
regolamento e secondo le istruzioni impartite dalla Società stessa, alla quale deve essere<br />
comunque ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione.<br />
Si segnala che alla data di redazione del presente documento, la Società ha deciso di<br />
delegare l'attività di gestione della Gestione interna separata VIPREV a ALLIANZ GLOBAL<br />
INVESTORS ITALIA SGR S.p.A..<br />
A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI<br />
La gestione interna separata è di nuova costituzione. Le informazioni di seguito riportate<br />
devono intendersi quindi meramente indicative dello stile di gestione che verrà adottato<br />
in futuro.<br />
a) gestione interna separata VIPREV<br />
data di avvio dell’operatività della gestione: 30/05/2007<br />
Valore del patrimonio netto al 31.12.2008 (in euro): 715.748,00<br />
La gestione interna separata VIPREV sarà orientata prevalentemente verso strumenti<br />
finanziari di tipo obbligazionario ed é presidiata anche tenendo conto del criterio di<br />
determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività a costo storico.<br />
La gestione interna separata verrà attuata mediante investimenti diretti in titoli<br />
obbligazionari sui mercati dell’area euro. Non sono escluse esposizioni tattiche verso il<br />
settore azionario, in misura comunque circoscritta e residuale nonché verso parti di<br />
O.I.C.R. armonizzati ed altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe a<br />
quelle degli strumenti finanziari in precedenza descritti.<br />
La durata finanziaria media del portafoglio sarà fissata orientativamente intorno a due<br />
anni. Non si esclude la presenza in portafoglio di singoli titoli che abbiano durata<br />
finanziaria superiore.<br />
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità<br />
dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di<br />
gestione tengono conto inoltre delle indicazioni che derivano dall’attività di<br />
monitoraggio del rischio e dell’Asset Liability Management (ALM). In particolare la<br />
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