ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

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Sr. Millanao: ……o sea, podría haber estado decretado y
presumieron que habían enviado la plata y en definitiva lo
mandaron en mayo, eso es súper importante y yo creo que
deberíamos pedir una explicación sobre aquello porque así
a simple vista podría interpretarse de que la plata quedó
dando vuelta….
Sr. Alegría: …..se cayó por el camino.
Sr. Millanao: Entonces eso no es bueno, no es sano, yo
creo de que….y quiero pensar de que en definitiva se
decretó pero nunca….
Sr. Díaz: ….pero no en el DAEM…
Sr. Millanao: ……no en el DAEM, en la municipalidad.
Sr. Díaz: Uno podría pensar que se quedó en el
presupuesto del municipio, hay que revisar la parte
administrativa del municipio.
Sr. Villarroel: Bueno, uno de los temas dentro de la
contabilidad presupuestaria lo principal…..porque todo se
maneja en términos de transferencias y pagos, giros,
depósitos y aquí llegamos al concepto de conciliación
bancaria y la conciliación bancaria tiene una relación no
con el presupuesto propiamente tal sino con el balance
general, el balance patrimonial, estado de situación
patrimonial donde aparece un ítem que dice disponible en
bancos, (……….), para que entiendan el presupuesto es una
parte de la contabilidad, o sea, no es ajena a la
contabilidad, o sea, (………) son presupuestarias pero la
contabilidad es más amplia y nosotros al solicitar las
conciliaciones bancarias lo primero que hacemos es ver la
conciliación, ver los cheques cobrados que son con cobro
posterior y están dentro del plan de registro, ver si dice eso,
lo dice la contabilidad, no dentro del presupuesto sino que
en el balance general….
Sr. Millanao: ……la ejecución…
Sr. Villarroel: …….no en la ejecución, es el presupuestario.
Sr. Millanao: Si correcto pero para que se interprete porque
ahí va la conciliación de acuerdo a todo lo que ingresó y
egresó.