ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

54
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS
Reuniones preliminares con los siguientes cargos del
D.A.E.M.:
• Contraparte Técnica de Auditoría.
• Jefe de Finanzas de la Municipalidad.
• Director.
• Jefa Finanzas.
• Encargada de Adquisiciones.
• Encargada de Remuneraciones.
• Encargada de Decretos.
• Encargada de Licencias Médicas.
• Encargado de Mantención.
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS
• Informe de Saldo Presupuestario Disponible.
• Libro Diario y Mayor.
• Libro de Remuneraciones.
• Nóminas de pago de remuneraciones.
• Planillas de leyes sociales y otros descuentos al
personal.
• Carpetas del personal.
• Liquidación de Subvenciones.
• Cartolas Bancarias.
• Inventarios.
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS
Procedimientos Aplicados Rubro Ingresos:
• Confección de resumen de la totalidad de subvenciones
educacionales y JUNJI por el período, indicando
establecimiento, concepto y fecha.
• Circularización de ingresos traspasados desde la
municipalidad (subvenciones y aportes).
• Conciliación de la totalidad de subvenciones y aportes
municipales con el Estado de Ejecución Presupuestario
y sus correspondientes depósitos en las cartolas
bancarias.
• Revisión de 315 Licencias médicas correspondiente a
una muestra estadística de un universo de 7.248 con un
nivel de confianza de un 95%y un error de estimación
de un 5%.
18.520