ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

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HALLAZGOS RELEVANTES
Observaciones relacionadas con Decretos de Pago.
- Decretos de Pago sin firma del Director del D.A.E.M.
HALLAZGOS RELEVANTES
Conciliaciones bancarias no coinciden con los registros
contables.
Al analizar los saldos conciliados de los distintos bancos
que el D.A.E.M. posee cuenta corriente, hemos detectado
que las conciliaciones mantienen movimientos que no se
encuentran contabilizados y adicionalmente no coindicen
con el saldo de la cuenta contable registrada en el Estado
de Situación Patrimonial al cierre del período contable de
acuerdo al siguiente detalle:
18.525