CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITSTOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES % EXECUCIÓ2010a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 1.365.910,00 0,00 1.365.910,00 1.163.549,52 0,00 1.163.549,52 -14,822 2.554.497,49 0,00 2.554.497,49 1.625.746,12 0,00 1.625.746,12 -36,364 5.547.252,41 0,00 5.547.252,41 2.817.701,38 0,00 2.817.701,38 -49,216 4.938.137,26 0,00 4.938.137,26 155.313,42 0,00 155.313,42 -96,857 509.543,79 0,00 509.543,79 82.802,43 0,00 82.802,43 -83,75TOTAL 14.915.340,95 0,00 14.915.340,95 5.845.112,87 0,00 5.845.112,87- Grau d’execució <strong>de</strong> l’exercici 2011:CAP.CRÈDITS TOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITS TOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2011a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 1.573.780,32 0,00 1.573.780,32 1.303.219,26 0,00 1.303.219,26 -17,192 3.321.005,42 0,00 3.321.005,42 2.295.180,44 0,00 2.295.180,44 -30,894 7.680.243,75 0,00 7.680.243,75 4.435.086,07 0,00 4.435.086,07 -42,256 4.650.167,25 -3.675.604,58 974.562,67 2.993.119,79 -2.885.816,55 107.303,24 -88,997 571.668,20 0,00 571.668,20 493.084,63 0,00 493.084,63 -13,75TOTAL 17.796.864,94 -3.675.604,58 14.121.260,36 11.519.690,19 -2.885.816,55 8.633.873,64Valors atípics eliminats:• S’han eliminat, com a valors atípics, els crèdits pressupostats i les obligacions reconegu<strong>de</strong>sper a inversions en <strong>de</strong>sfribil·ladors, previstos en 3.675.604,58 euros en total i executats perimport <strong>de</strong> 2.885.816,55 euros.- Grau d’execució <strong>de</strong> l’exercici 2012:CAP.CRÈDITS TOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITS TOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2012a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 1.573.780,00 0,00 1.573.780,00 1.240.875,92 0,00 1.240.875,92 -21,152 3.771.835,97 0,00 3.771.835,97 2.045.047,90 0,00 2.045.047,90 -45,784 23.035.650,14 -16.185.032,50 6.850.617,64 21.137.125,65 -16.185.032,50 4.952.093,15 -27,716 2.996.662,43 -2.892.047,63 104.614,80 2.355.530,67 -2.309.873,39 45.657,28 -56,367 499.781,00 0,00 499.781,00 133.958,02 0,00 133.958,02 -73,20TOTAL 31.877.709,54 -19.077.080,13 12.800.629,41 26.912.538,16 -18.494.905,89 8.417.632,27Valors atípics eliminats:• S’han eliminat, com a valors atípics, els crèdits pressupostats i les obligacions reconegu<strong>de</strong>sen el capítol 4 per import <strong>de</strong> 16.185.032,50 euros per transferències a favor <strong>de</strong> la Diputació<strong>de</strong> <strong>Girona</strong>.• En el capítol 6, s’han eliminat els crèdits pressupostats i les obligacions reconegu<strong>de</strong>s per ainversions en <strong>de</strong>sfribil·ladors, a<strong>de</strong>quació <strong>de</strong> parcs i obres, previstos en total en2.892.047,63 euros i executats per import <strong>de</strong> 2.309.873,39 euros.- Grau d’execució <strong>de</strong> l’exercici <strong>2013</strong>:CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJANAEXEC.CRÈDITS TOTALS<strong>2013</strong>VALORS ATÍPICSCT <strong>2013</strong>DESPESACOMPUTABLE<strong>2013</strong>AJUST PERGRAU EXECUCIÓa b c D=(a+b+c)/3 e f G G *D / 1001 -14,82 -17,19 -21,15 -17,72 1.587.395,75 0,00 1.587.395,75 -281.286,592 -36,36 -30,89 -45,78 -37,68 3.594.063,11 0,00 3.594.063,11 -1.354.094,284 -49,21 -42,25 -27,71 -39,72 6.823.025,75 0,00 6.823.025,75 -2.710.377,905 0,00 0,00 0,00 0,00 540.652,70 0,00 540.652,70 0,006 -96,85 -88,99 -56,36 -80,73 297.894,65 0,00 297.894,65 -240.501,467 -83,75 -13,75 -73,20 -56,90 380.262,01 0,00 380.262,01 -216.359,84TOTAL 13.223.293,97 0,00 13.223.293,97 -4.802.620,08De l’aplicació <strong><strong>de</strong>l</strong>s percentatges d’execució <strong><strong>de</strong>l</strong>s crèdits <strong><strong>de</strong>l</strong>s tres exercicisanteriors a la <strong>de</strong>spesa computable per operacions no financeres <strong>de</strong> <strong>2013</strong>, enDiputació <strong>de</strong> <strong>Girona</strong> – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16
esulta un ajustament per grau d’execució <strong>de</strong> menor <strong>de</strong>spesa, que incrementa elsaldo pressupostari en 4.802.620,08 euros.A.3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS – XALOCA.3.a) Resum <strong><strong>de</strong>l</strong> pressupost per classificació econòmicaPRESSUPOST D'INGRESSOSPREVISIONS INICIALS1 Impostos directes 0,002 Impostos indirectes 0,003 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.856.310,004 Transferències corrents 4.856.713,345 Ingressos patrimonials 40.000,006 Alienació d'inversions reals 0,007 Transferències <strong>de</strong> capital 0,00TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 7.753.023,348 Actius financers 2.939.437,919 Passius financers 0,00TOTAL INGRESSOS FINANCERS 2.939.437,91TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.692.461,25PRESSUPOST DE DESPESESCRÈDITS INICIALS1 Despeses <strong>de</strong> personal 4.656.563,342 Despeses en béns corrents i serveis 3.378.853,793 Despeses financeres 35.000,004 Transferències corrents 142.892,505 Fons <strong>de</strong> contingència i altres imprevistos 5.000,006 Inversions reals 2.474.151,627 Transferències <strong>de</strong> capital 0,00TOTAL DESPESES NO FINANCERES 10.692.461,258 Actius financers 0,009 Passius financers 0,00TOTAL DESPESES FINANCERES 0,00TOTAL PRESSUPOST DE DESPESESA.3.b) Ajustaments10.692.461,25IMPORT AJUST ACONCEPTEAPLICAR AL SALDOPRESSUPOSTARI <strong>2013</strong>Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3 815.472,96(+/-) Ajust per grau d'execució <strong>de</strong> la <strong>de</strong>spesa 3.690.371,88TOTAL AJUSTOS A PRESSUPOST 4.505.844,84 Ajust per recaptació d’ingressos <strong><strong>de</strong>l</strong>s capítols 1, 2 i 3S’aplica el criteri <strong>de</strong> caixa (ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercici corrent i<strong>de</strong> tancats <strong>de</strong> cada capítol), prenent les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la darrera liquidació aprovada.CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2012RECAPTAT RECAPTATTOTALCAP. PREVIST 2012 PRESSUP. PRESSUP.RECAPTATCORRENT TANCATS% REC/PREV % AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 3 2.608.310,00 3.345.603,55 7.375,72 3.352.979,27 128,55 28,55Que, aplicat a les previsions, dóna els imports següents que augmenten lesprevisions <strong><strong>de</strong>l</strong>s capítols 1 a 3:Diputació <strong>de</strong> <strong>Girona</strong> – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 17