Document de référence - LaCie

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (constitué selon la méthode indirecte à partir du résultat net des entreprises
intégrées)
Tableau de flux de trésorerie en milliers d'euros 30/06/2007 30/06/2006
Flux de trésorerie liés à l'activité
Résultat net des sociétés intégrées 23 897 25 805
- dont intérêts versés -58 -146
- dont intérêts reçus 205 569
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à
l'activité
- variations des amortissements et provisions 3 636 3 514
- variation des impôts différés -312 155
- plus-values de cession nettes d'impôt -5 6
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 27 217 29 479
Variation du besoin de fonds de roulement lié à l'activité 7 416 -8 222
- dont impôts décaissés sur l'exercice -8 992 -7 903
Flux net de trésorerie générés par l'activité 34 633 21 257
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Acquisition d'immobilisations -1 155 -1 881
Cessions d'immobilisations 68 129
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -1 087 -1 752
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Augmentation des emprunts (remboursement) -391 -381
Acquisition des titres de placement -3 713 -22
Augmentation de capital 7 18
Autres mouvements sur le capital 0 8
Dividendes versés -11 337 -10 298
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement -15 433 -10 676
Variation de trésorerie 18 113 8 830
Variation de trésorerie
Trésorerie d'ouverture 47 935 40 700
Trésorerie de clôture 65 835 47 935
Incidence des variations de cours des devises -214 -1 595
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Variation des actions propres
en milliers d'euros
Capital Primes
Réserves de
consolidation
Actions
propres
Ecarts de
conversion
Résultat
exercice
précédent
Résultat
exercice
Total
capitaux
propres
Nombre
d'actions
Au 1er juillet 2005 3 453 12 394 19 361 -133 799 23 490 59 365 34 532 870
Bénéfice FY06 0 0 0 0 0 0 25 805 25 805
Levées d'options 2 18 0 0 0 0 0 20 24 300
Variation des actions propres 0 0 0 8 0 0 0 8
Evaluations par capitaux propres 0 0 -50 0 0 0 0 -50
Impact des écarts de change 0 0 0 0 -2 002 0 0 -2 002
Affectation du résultat 0 0 13 192 0 0 -23 490 0 -10 298
Au 30 juin 2006 3 456 12 412 32 503 -125 -1 203 0 25 805 72 847 34 557 170
Au 1er juillet 2006 3 456 12 412 32 503 -125 -1 203 25 805 72 847 34 557 170
Bénéfice FY07 0 0 0 0 0 0 23 897 23 897
Levées d'options 1 6 0 0 0 0 0 7 10 000
Variation des actions propres 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluations par capitaux propres 0 0 -22 0 0 0 0 -22
Impact des écarts de change 0 0 0 0 -1 992 0 0 -1 992
Affectation du résultat 0 0 14 468 0 0 -25 805 0 -11 336
Au 30 juin 2007 3 457 12 418 46 948 -125 -3 195 0 23 897 83 401 34 567 170
La société détient 204.840 actions propres au 30 juin 2007.
NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
A. INFORMATIONS GENERALES
LaCie SA (« la société ») et ses filiales (« le Groupe ») fabriquent, distribuent et commercialisent des
périphériques externes de stockage informatique. Le Groupe possède des usines d’assemblage en Europe
et aux Etats-Unis et sous-traite une partie de sa production en Asie. Le Groupe opère principalement en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
LaCie SA est une société anonyme enregistrée et domiciliée en France. Son siège social se situe à Paris,
15 ème .
Le marché financier primaire sur lequel la société est cotée est Euronext.
46