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BILLET BLUE CHIP MONDIAL au 30 juin 2008
RENSEIGNEMENTS
VOLATILITÉ
Faible Élevée
ADMISSIBILITÉ AU REER
100 %
DATE D’ÉMISSION ET DATE D’ÉCHÉANCE
Veuillez vérifier l’émission en cours.
TERME
8 ans
La Banque pourra, à son gré, 4 années après
l’émission, racheter les billets.
Dès le départ, la Financière Banque Nationale
prévoit maintenir un marché secondaire
quotidien.
OBJECTIF
Croissance et protection du capital.
PLACEMENT MINIMAL
1 000 $
RAISONS D’INVESTIR
• Capital protégé à 100 % par la Banque
Nationale à l’échéance.
• Accès instantané à 20 sociétés parmi
les plus réputées au monde.
• Aucun impôt avant rachat par anticipation,
vente ou échéance.
CODE DE FONDS
Veuillez vérifier l’émission en cours.
TRAITEMENT FISCAL
Le rendement, s’il y a lieu, est versé à l’échéance
ou lors du rachat par anticipation au gré de la
Banque, et sera considéré comme du revenu
d’intérêts. Lors de la disposition du billet
autrement qu’à la suite du remboursement
du billet à l’échéance, le détenteur devrait
réaliser un gain (ou une perte) en capital égal
au montant de l’excédent (ou du manque)
entre le produit net de disposition et son
prix de base rajusté. Veuillez consulter
le document d’information pour de plus
amples renseignements.
RÉPARTITION SECTORIELLE INITIALE
DU PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE
• 10 % Énergie
• 5 % Matériaux de base
• 10 % Produits industriels
• 10 % Biens
de consommation
• 10 % Consommation
de base
• 10 % Soins de santé
• 25 % Services financiers
• 10 % Technologies
de l’information
• 5 % Services de
télécommunication
• 5 % Services publics
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008 PRODUITS DE DÉPÔT
www.bncconseillers.com
DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE*
TITRE
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
PAYS PONDÉRATION
Canon Inc. Japon 5,00 %
Microsoft Corp. p
PRODUITS INDUSTRIELS
États-Unis 5,00 , %
General Electric Co. États-Unis 5,00 %
3M Co.
SERVICES PUBLICS
États-Unis 5,00 , %
RWE AG
ÉNERGIE
Allemagne g 5,00 , %
Exxon Mobil Corp. États-Unis 5,00 %
ENI SpA p
SERVICES FINANCIERS
Italie 5,00 , %
Banque Royale du Canada Canada 5,00 %
HSBC Holdings PLC Royaume-Uni 5,00 %
Aviva PLC Royaume-Uni 5,00 %
U.S. Bancorp États-Unis 5,00 %
Nordea Bank AB
BIENS DE CONSOMMATION
Suède 5,00 , %
Daimler AG Allemagne 5,00 %
Honda Motor Co. Ltd
MATÉRIAUX DE BASE
Japon J p 5,00 , %
BHP Billiton Ltd
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Australie 5,00 , %
France Télécom SA
SOINS DE SANTÉ
France 5,00 , %
Johnson & Johnson États-Unis 5,00 %
Pfizer Inc.
CONSOMMATION DE BASE
États-Unis 5,00 , %
PepsiCo Inc. États-Unis 5,00 %
Procter & Gamble Co. États-Unis 5,00 , %
Billet Blue Chip Mondial 100 %
* Cette répartition s’applique à la Série 12 du BBCM II.
RENDEMENTS AU 25 JUIN 2008
CODE
DATE
DATE
RENDEMENT CUMULATIF VALEUR
SÉRIE DU FONDS D’ÉMISSION D’ÉCHÉANCE TERME TOTAL ANNUALISÉ MARCHANDE
Série 1 NBC020 1er mars 2005 1er mars 2013 8 ans 13,37 % 3,85 % 103,08 $
Série 2 NBC021 25 avril 2005 25 avril 2013 8 ans 15,57 % 4,67 % 104,15 $
Série 2 NBC022 25 avril 2005 25 avril 2013 8 ans 18,11 % 5,39 % 104,17 $
Série 3 NBC024 15 juin 2005 17 juin 2013 8 ans 13,39 % 4,23 % 102,37 $
Série 3 NBC025 15 juin 2005 17 juin 2013 8 ans 15,77 % 4,95 % 102,39 $
Série 4 NBC027 31 août 2005 3 sept. 2013 8 ans 14,00 % 4,76 % 102,26 $
Série 5 NBC028 14 oct. 2005 15 oct. 2013 8 ans 17,86 % 6,28 % 104,46 $
Série 6 NBC029 2 déc. 2005 2 déc. 2013 8 ans 13,78 % 5,16 % 101,24 $
Série 7 NBC030 31 janv. 2006 31 janv. 2014 8 ans 11,25 % 4,54 % 99,49 $
Série 8 NBC031 1er mars 2006 3 mars 2014 8 ans 10,01 % 4,20 % 97,43 $
Série 9 NBC032 21 avril 2006 21 avril 2014 8 ans 7,21 % 3,24 % 98,10 $
Série 10 NBC033 15 juin 2006 15 juin 2014 8 ans 14,51 % 6,90 % 100,20 $
Série 11 NBC034 31 août 2006 1er sept. 2014 8 ans 7,27 % 3,93 % 96,95 $
Série 12 NBC035 13 oct. 2006 13 oct. 2014 8 ans 3,28 % 1,91 % 96,16 $
Série 13 NBC036 1er déc. 2006 1er déc. 2014 8 ans 0,00 % 0,00 % 94,01 $
Série 14 NBC037 31 janv. 2007 2 févr. 2015 8 ans 0,00 % 0,00 % 95,28 $
Série 1 NBC038 9 mars 2007 9 mars 2015 8 ans 0,00 % 0,00 % 90,85 $
Série 2 NBC039 25 avril 2007 27 avril 2015 8 ans 0,00 % 0,00 % 91,42 $
Série 3 NBC057 15 jjuin
j 2007 15 jjuin
j 2015 8 ans 0,00 % 0,00 % 93,27 $
Série 4 NBC058 31 août 2007 31 août 2015 8 ans 0,00 % s. o. 93,90 $
Série 5 NBC059 12 oct. 2007 12 oct. 2015 8 ans 0,00 % s. o. 94,81 $
Série 6 NBC120 7 déc. 2007 7 déc. 2015 8 ans 0,00 % s. o. 93,03 $
Série 7 NBC121 1 fév. 2008 1 fév. 2016 8 ans 0,00 % s. o. 96,38 $
Série 8 NBC122 14 mars 2008 14 mars 2016 8 ans 0,65 % s. o. 97,17 $
Série 9 NBC123 25 avril 2008 25 avril 2016 8 ans 0,00 % s. o. 96,40 $
Série 10 NBC124 13 jjuin
2008 13 jjuin
2016 8 ans 0,00 % s. o. 99,89 $
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS