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RENSEIGNEMENTS
SUR LE PORTEFEUILLE
Horizon de placement
Court Long
Volatilité du portefeuille
Faible Élevée
Firmes de gestion
Capital International
Asset Management
Les associés en placement Brandes
Placements CI
Fonds Dynamique
Guardian Groupe de fonds
Mackenzie Placements
RBC Gestion d’Actifs
TD Fonds Mutuels
Actifs sous gestion
29,14 M$
Prix par part
8,59 $
Date de création
Septembre 2006
Valeur d’un placement
de 10 000 $ depuis la création
10 160 $
Frais de gestion RFG
2,18 % 2,63 %
Distribution fi xe (nouvelle cible)
7,09 %
Renseignements additionnels
Placement minimal : 5 000 $
Placement subséquent : 50 $
Placement systématique : 25 $
Fréquence de distribution : Mensuelle
Codes du portefeuille
Séries Conseillers
Frais initiaux MTG425
Frais de souscription réduits MTG225
Frais différés MTG525
Série F MTG725
Portefeuille Méritage revenu Actions
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Catégorie Actifs (%)
Revenu 20,0
Actions canadiennes 60,0
Actions mondiales 20,0
AU 30 JUIN
2008
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme
en investissant principalement dans un éventail diversifi é d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fi xe et des fonds d’actions.
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)
FONDS SOUS-JACENTS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
Depuis
création
Date de
création
TD obligations canadiennes 0,03 -0,82 1,75 4,89 4,23 2,35 4,42 7,93 Juin 88
Mackenzie Sentinelle
obligations de sociétés -1,02 0,34 -0,60 -2,06 2,76 2,42 5,38 5,46 Oct. 99
GGOF revenu mensuel élevé 0,17 7,15 7,08 4,57 4,83 9,15 15,74 16,72 Oct. 02
Dynamique Focus
+ diversifi é de revenu 1,83 8,75 8,84 8,38 6,04 8,87 15,27 16,73 Juin 01
CI Signature dividendes -5,47 -1,91 -4,38 -8,98 -0,75 2,62 6,12 6,64 Nov. 96
RBC canadien de dividendes -4,12 3,93 -0,64 -2,33 7,74 10,24 13,06 13,28 Jan. 93
Mackenzie Cundill valeur -7,35 -3,07 -11,66 -17,61 -2,74 1,28 8,14 10,09 Oct. 98
Capital International –
actions mondiales -7,27 -3,87 -10,65 -14,99 0,37 3,71 7,82 6,52 Nov. 02
Mackenzie Ivy
actions étrangères -3,57 -6,66 -5,79 -6,41 0,43 2,85 3,94 7,68 Oct. 92
Brandes actions globales
de petite capitalisation -11,80 -12,57 -13,38 -37,31 -17,74 -13,32 -1,15 -1,01 Juil. 02
Portefeuille -2,49 1,49 -0,09 -3,97 1,59 4,09 8,73 9,22
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Année
à ce jour 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Portefeuille -0,09 -1,39 6,36 12,77 13,78 20,05 –
VARIABILITÉ DES RENDEMENTS
6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Nombre de périodes 62 56 32 8
% de rendement positif 81 % 88 % 100 % 100 %
13,22
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS www.bncconseillers.com
4,84
-5,65
27,78
10,21
-5,51
17,53
Fonds de tiers %
TD obligations canadiennes 10,0
Mackenzie Sentinelle
obligations de sociétés 10,0
GGOF revenu mensuel élevé 15,0
Dynamique Focus
+ diversifi é de revenu 15,0
CI Signature dividendes 15,0
RBC canadien de dividendes 15,0
Mackenzie Cundill valeur 5,0
Capitale International –
actions mondiales 5,0
Mackenzie Ivy actions étrangères 5,0
Brandes actions globales
de petite capitalisation 5,0
10,67
Meilleur rendement Rendement moyen Pire rendement
3,76
10,37 9,75 8,73
Réservé aux spécialistes en placements 1
PORTEFEUILLES DE REVENU
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008
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