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PORTEFEUILLES DE REVENU
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008
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RENSEIGNEMENTS
SUR LE PORTEFEUILLE
Horizon de placement
Court Long
Volatilité du portefeuille
Faible Élevée
Firmes de gestion
Capital International
Asset Management
Beutel Goodman
Conseillers en investissement
Placements CI
Fonds Dynamique
Guardian Groupe de fonds
Mackenzie Placements
RBC Gestion d’Actifs
TD Fonds Mutuels
Actifs sous gestion
16,99 M$
Prix par part
9,32 $
Date de création
Septembre 2006
Valeur d’un placement
de 10 000 $ depuis la création
10 448 $
Frais de gestion RFG
1,72 % 2,10 %
Distribution fi xe (nouvelle cible)
5,61 %
Renseignements additionnels
Placement minimal : 5 000 $
Placement subséquent : 50 $
Placement systématique : 25 $
Fréquence de distribution : Mensuelle
Codes du portefeuille
Séries Conseillers
Frais initiaux MTG422
Frais de souscription réduits MTG222
Frais différés MTG522
Série F MTG722
www.bncconseillers.com
Portefeuille Méritage revenu Modéré
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Catégorie Actifs (%)
Revenu 65,0
Actions canadiennes 30,0
Actions mondiales 5,0
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS
AU 30 JUIN
2008
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une plus-value du capital à long terme
en investissant principalement dans un éventail diversifi é d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fi xe et des fonds d’actions.
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)
FONDS SOUS-JACENTS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
Fonds de tiers %
TD obligations à court terme 10,0
TD obligations canadiennes 17,5
Beutel Goodman revenu 17,5
TD obligations à rendement réel 10,0
Mackenzie Sentinelle
obligations de sociétés 10,0
GGOF revenu mensuel élevé 7,5
Dynamique Focus
+ diversifi é de revenu 7,5
CI Signature dividendes 7,5
RBC canadien de dividendes 7,5
Capital International –
actions mondiales 5,0
Depuis
création
Date de
création
TD obligations à court terme -0,25 -0,49 2,57 5,07 4,08 2,41 3,16 5,88 Jan. 89
TD obligations canadiennes 0,03 -0,82 1,75 4,89 4,23 2,35 4,42 7,93 Juin 88
Beutel Goodman revenu -0,27 -1,71 2,18 6,72 5,38 3,29 4,73 7,69 Déc. 90
TD obligations
à rendement réel 2,71 3,66 8,77 12,74 5,70 3,91 7,04 7,83 Nov. 94
Mackenzie Sentinelle
obligations de sociétés -1,02 0,34 -0,60 -2,06 2,76 2,42 5,38 5,46 Oct. 99
GGOF revenu mensuel élevé 0,17 7,15 7,08 4,57 4,83 9,15 15,74 16,72 Oct. 02
Dynamique Focus
+ diversifi é de revenu 1,83 8,75 8,84 8,38 6,04 8,87 15,27 16,73 Juin 01
CI Signature dividendes -5,47 -1,91 -4,38 -8,98 -0,75 2,62 6,12 6,64 Nov. 96
RBC canadien de dividendes -4,12 3,93 -0,64 -2,33 7,74 10,24 13,06 13,28 Jan. 93
Capital International –
actions mondiales -7,27 -3,87 -10,65 -14,99 0,37 3,71 7,82 6,52 Nov. 02
Portefeuille -0,82 0,84 1,93 1,99 3,60 3,71 6,62 7,24
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Année
à ce jour 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Portefeuille 1,93 0,80 4,12 9.15 10,34 12,72 –
VARIABILITÉ DES RENDEMENTS
6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Nombre de périodes 62 56 32 8
% de rendement positif 89 % 96 % 100 % 100 %
8,81
3,60
-1,45
16,82
7,30
-0,71
11,19
Meilleur rendement Rendement moyen Pire rendement
7,50
3,71
7,63 7,20 6,62
Réservé aux spécialistes en placements 1