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FONDS DE REVENU
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008
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FONDS D’HYPOTHÈQUES BANQUE NATIONALE
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Renseignements sur le fonds
Les objectifs du Fonds d’hypothèques consistent à
assurer un revenu élevé tout en offrant une
croissance soutenue du capital et en préservant
celui-ci. Ce fonds investit principalement dans des
créances hypothécaires de premier rang
d’immeubles résidentiels situés au Canada. Il
investit également dans des titres de créance de
sociétés, du gouvernement du Canada, des
provinces et des municipalités.
HORIZON DE PLACEMENT
Court Long
VOLATILITÉ DU FONDS
Faible Élevée
Investissement minimal :
Investissement subséquent :
Investissement systématique :
Fréquence de distribution :
Actifs sous gestion : (M$)
Prix par part :
Date de création :
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
Frais de gestion :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
Numéro de fonds :
www.bncconseillers.com
1,50 % RFG :
500 $
50 $
25 $
mensuelle
586,2 $
10,77 $
1 août 1991
15 952 $
DEX - hypothèques
1,67 %
Gestion de portefeuille Natcan
Marc-André Lewis,
Frédéric Dion
– Série Investisseurs :
– Série Conseillers :
NBC816
–Frais de souscription initiaux NBC416
–Frais de souscription différés NBC516
-Frais de souscription réduits 2 NBC616
– Série F : NBC716
Répartition du portefeuille
Principaux titres (%)
Durée moyenne 2,30 ans
Rendements annuels composés (%)
Rendements annualisés (%)
Variabilité des rendements (%)
au 30 juin 2008
Conventionnelles
Fonds
48,7
Assurées L.N.H. 22,3
Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,60 %, 2013-06-15 8,6
Encaisse et autres éléments d’actifs 6,4
Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,55 %, 2012-12-15 2,8
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2017-06-01 1,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,75 %, 2010-09-09 1,7
Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 2011-03-15 1,4
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 3,95 %, 2013-06-15 1,3
Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,848 %, 2009-03-17 0,9
Total des principaux titres : 95,7
Nombre de titres détenus : 16
8
4
1,98
4,31
3,32
3,78
4,77
5,95
0,27
0
-0,59
-4
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans création
Fonds -0,59 0,27 1,98 4,31 3,32 3,78 4,77 5,95
Quartile* 1 1 2 2 1 1 1 –
Indice de référence -0,75 3,07 5,88 9,08 5,50 5,74 6,71 –
8
6
4
2
0
Nb de périodes 196 190 166 142
% de rendement positif 97 % 100 % 100 % 100 %
7,79
1,98
* Source PALTrak / Catégorie Morningstar
48,7 % Conventionnelles
22,3 % Assurées L.N.H.
15,8 % Obligations fédérales
6,8 % Obligations de sociétés
6,4 % Encaisse et autre éléments d’actifs
Rendement moyen (%) 5,50 %
AAD 2007 2006 2005 2004 2003 2002
6 mois 1 an 3 ans 5 ans
2,91
-2,70
3,01
14,27
3,78 3,72
5,82
Meilleur rendement Rendement moyen Pire rendement
† © 2008 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Les Cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 30 juin 2008 et peuvent changer d’un mois à l’autre.
0,52
8,69
5,71
4,89
3,33
4,39
8,73
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS
†
5,73
4,48
3,79