On peut toujours chercher - National Bank of Canada Advisor ...
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RENSEIGNEMENTS<br />
SUR LE PORTEFEUILLE<br />
Horizon de placement<br />
Court Long<br />
Volatilité du portefeuille<br />
Faible Élevée<br />
Firmes de gestion<br />
Beutel Goodman<br />
Conseillers en investissement<br />
Placements CI<br />
Fonds Dynamique<br />
Guardian Groupe de fonds<br />
Mackenzie Placements<br />
RBC Gestion d’Actifs<br />
TD Fonds Mutuels<br />
Actifs sous gestion<br />
71,98 M$<br />
Prix par part<br />
9,20 $<br />
Date de création<br />
Septembre 2006<br />
Valeur d’un placement<br />
de 10 000 $ depuis la création<br />
10 436 $<br />
Frais de gestion RFG<br />
1,96 % 2,37 %<br />
Distribution fi xe (nouvelle cible)<br />
6,10 %<br />
Renseignements additionnels<br />
Placement minimal : 5 000 $<br />
Placement subséquent : 50 $<br />
Placement systématique : 25 $<br />
Fréquence de distribution : Mensuelle<br />
Codes du portefeuille<br />
Séries Conseillers<br />
Frais initiaux MTG423<br />
Frais de souscription réduits MTG223<br />
Frais différés MTG523<br />
Série F MTG723<br />
Portefeuille Méritage revenu Équilibré<br />
OBJECTIFS DE PLACEMENT<br />
Catégorie Actifs (%)<br />
Revenu 50,0<br />
Actions canadiennes 40,0<br />
Actions mondiales 10,0<br />
AU 30 JUIN<br />
2008<br />
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans<br />
un éventail diversifi é d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fi xe et des fonds d’actions.<br />
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)<br />
FONDS SOUS-JACENTS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans<br />
Fonds de tiers %<br />
TD obligations canadiennes 15,0<br />
Beutel Goodman revenu 15,0<br />
TD obligations à rendement réel 10,0<br />
Mackenzie Sentinelle<br />
obligations de sociétés 10,0<br />
GGOF revenu mensuel élevé 10,0<br />
Dynamique Focus<br />
+ diversifi é de revenu 10,0<br />
CI Signature dividendes 10,0<br />
RBC canadien de dividendes 10,0<br />
Mackenzie Cundill valeur 5,0<br />
Mackenzie Ivy actions étrangères 5,0<br />
Depuis<br />
création<br />
Date de<br />
création<br />
TD obligations canadiennes 0,03 -0,82 1,75 4,89 4,23 2,35 4,42 7,93 Juin 88<br />
Beutel Goodman revenu -0,27 -1,71 2,18 6,72 5,38 3,29 4,73 7,69 Déc. 90<br />
TD obligations à rendement réel 2,71 3,66 8,77 12,74 5,70 3,91 7,04 7,83 Nov. 94<br />
Mackenzie Sentinelle<br />
obligations de sociétés -1,02 0,34 -0,60 -2,06 2,76 2,42 5,38 5,46 Oct. 99<br />
GGOF revenu mensuel élevé 0,17 7,15 7,08 4,57 4,83 9,15 15,74 16,72 Oct. 02<br />
Dynamique Focus<br />
+ diversifi é de revenu 1,83 8,75 8,84 8,38 6,04 8,87 15,27 16,73 Juin 01<br />
CI Signature dividendes -5,47 -1,91 -4,38 -8,98 -0,75 2,62 6,12 6,64 Nov. 96<br />
RBC canadien de dividendes -4,12 3,93 -0,64 -2,33 7,74 10,24 13,06 13,28 Jan. 93<br />
Mackenzie Cundill valeur -7,35 -3,07 -11,66 -17,61 -2,74 1,28 8,14 10,09 Oct. 98<br />
Mackenzie Ivy actions<br />
étrangères -3,57 -6,66 -5,79 -6,41 0,43 2,85 3,94 7,68 Oct. 92<br />
Portefeuille -1,11 1,27 1,39 0,96 3,44 4,22 7,57 8,14<br />
RENDEMENTS ANNUELS (%)<br />
Année<br />
à ce jour 2007 2006 2005 2004 2003 2002<br />
Portefeuille 1,39 1,06 4,64 10,64 11,75 14,82 –<br />
VARIABILITÉ DES RENDEMENTS<br />
6 mois 1 an 3 ans 5 ans<br />
Nombre de périodes 62 56 32 8<br />
% de rendement positif 87 % 93 % 100 % 100 %<br />
9,91<br />
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS www.bncconseillers.com<br />
4,09<br />
-2,19<br />
19,84<br />
8,42<br />
-1,52<br />
13,21<br />
Meilleur rendement Rendement moyen Pire rendement<br />
8,71<br />
4,22<br />
8,75 8,24 7,57<br />
Réservé aux spécialistes en placements 1<br />
PORTEFEUILLES DE REVENU<br />
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008<br />
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