On peut toujours chercher - National Bank of Canada Advisor ...
On peut toujours chercher - National Bank of Canada Advisor ...
On peut toujours chercher - National Bank of Canada Advisor ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008 FONDS OMEGA<br />
22<br />
RENSEIGNEMENTS<br />
SUR LE FONDS<br />
Horizon de placement<br />
Court ............................................ Long<br />
Volatilité du fonds<br />
Faible .........................................Élevée<br />
Écart<br />
Style sectoriel Capitalisation<br />
Valeur Minime Petite<br />
Mixte Modéré Moyenne<br />
Croissant<br />
Quantitatif<br />
Prononcé Grande<br />
Sous-gestionnaire*<br />
Validea Capital Management, LLC<br />
Objectif de placement<br />
L’objectif de placement du fonds<br />
consiste à assurer une croissance<br />
du capital à long terme.<br />
Actifs sous gestion<br />
3,8 M$<br />
Prix par part<br />
9,55 $<br />
Date de création<br />
Novembre 2007<br />
Indice de référence<br />
S&P 500 ($ CA)<br />
Frais de gestion RFG<br />
1,70 % 1,99 %<br />
Renseignements additionnels<br />
Investissement minimal : 500 $<br />
Investissement subséquent : 50 $<br />
Investissement systématique : 25 $<br />
Fréquence de distribution : Annuelle<br />
Numéro de fonds<br />
Série Conseillers :<br />
Frais de souscription initiaux : NBC490<br />
Commission de maintien : 1,00 %<br />
Frais de souscription réduits : NBC690<br />
Commission de maintien :<br />
3 premières années : 0,50 %<br />
4 e année et suivantes : 1,00 %<br />
Frais de souscription différés : NBC590<br />
Commission de maintien : 0,50 %<br />
Série F : NBC790<br />
www.bncconseillers.com<br />
FONDS OMEGA<br />
CONSENSUS ACTIONS AMÉRICAINES<br />
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<br />
84,93 % Actions américaines<br />
7,66 % Actions internationales<br />
7,41 % Encaisse et autres éléments d’actifs<br />
PRINCIPAUX SECTEURS %<br />
Biens de consommation 30,05<br />
Produits industriels 26,43<br />
Énergie 11,22<br />
Services fi nanciers 9,16<br />
Technologies de l’information 5,90<br />
Services publics 5,19<br />
Soins de santé 4,90<br />
Services de télécommunication 3,58<br />
Consommation de base 2,51<br />
Matériaux de base 1,06<br />
LES FONDS OMEGA MC<br />
Découvrez les avantages inégalés des quatre Fonds Omega MC ! Ces fonds innovateurs, utilisant des<br />
stratégies distinctives, vous permettent de bénéfi cier de l’expérience de gestionnaires de portefeuilles<br />
institutionnels, et ce, à partir d’un placement de 500 $ seulement. L’ajout de Fonds Omega MC à votre<br />
portefeuille <strong>peut</strong> contribuer à maximiser sa diversifi cation et son potentiel de rendement.<br />
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT<br />
Le gestionnaire utilise une stratégie purement quantitative<br />
dans la sélection des titres.<br />
Le portefeuille est fondé sur un système établissant un<br />
consensus pour chacun des 5 modèles fi nanciers reconnus.<br />
Les 20 titres obtenant la meilleure cote de chacun des modèles<br />
sont ensuite sélectionnés afi n de constituer un portefeuille<br />
composé de 100 actions américaines.<br />
Le portefeuille est rééquilibré sur une base annuelle.<br />
Le gestionnaire n’a actuellement aucune contrainte sectorielle.<br />
Aucune couverture de devise n’est présentement effectuée<br />
dans le portefeuille.<br />
VALIDEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC<br />
au 30 juin 2008<br />
PRINCIPAUX TITRES %<br />
Encaisse et autres éléments d’actifs 7,41<br />
Patterson-UTI Energy Inc. 1,86<br />
Gardner Denver Inc. 1,85<br />
Lufkin Industries Inc. 1,58<br />
Rosetta Resources Inc. 1,55<br />
Gymboree Corp. 1,30<br />
ConocoPhillips 1,28<br />
Prestige Brands Holdings Inc. 1,27<br />
Accenture Ltd., catégorie A 1,21<br />
Charlotte Russe Holding Inc. 1,20<br />
John Reese,<br />
gestionnaire principal<br />
du fonds, est l’auteur du<br />
livre The Market Gurus,<br />
dans lequel est décrite<br />
l’approche de gestion<br />
utilisée pour ce fonds.<br />
Validea Capital Management, LLC est une fi rme de gestion de portefeuilles américaine spécialisée dans<br />
la gestion privée. Grâce aux stratégies reconnues par Wall Street, Validea Capital a créé des portefeuilles<br />
diversifi és exclusifs visant à maximiser le rendement et à réduire le risque.<br />
Style d’investissement<br />
Les décisions d’investissement sont déterminées par un système purement quantitatif assurant la<br />
sélection des actions selon les facteurs fondamentaux et éliminant l’émotivité et la subjectivité du processus<br />
d’investissement. Les actions sont conservées dans le portefeuille tant qu’elles répondent aux critères<br />
de la stratégie en vigueur; lorsqu’elles n’y répondent plus, elles sont remplacées par de nouveaux titres<br />
conformes à la stratégie.<br />
* Validea Capital Management, LLC fournit des conseils en placement au gestionnaire de portefeuille, Gestion de<br />
portefeuille Natcan inc.<br />
Les Fonds OmegaMC (les « Fonds ») sont <strong>of</strong>ferts par Placements Banque <strong>National</strong>e inc., fi liale en propriété exclusive de la<br />
Banque <strong>National</strong>e du <strong>Canada</strong>. Un placement dans les Fonds <strong>peut</strong> donner lieu à des courtages, des commissions de suivi,<br />
des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas<br />
assurés par la Société d’assurance-dépôts du <strong>Canada</strong> ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne<br />
sont pas garantis, leur valeur fluctue fl souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.<br />
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS
Change language