On peut toujours chercher - National Bank of Canada Advisor ...

FONDS OBLIGATAIRE RAJUSTÉ SELON L’INFLATION ALTAMIRA
Catégorie : Revenu fixe canadien indexé à l’inflation
Renseignements sur le fonds
Le fonds vise à offrir aux épargnants un revenu
stable protégé des effets de l’inflation en
investissant principalement dans des obligations à
rendement réel des gouvernements fédéral et
provinciaux du Canada et de gouvernements de
pays étrangers.
HORIZON DE PLACEMENT
Court Long
VOLATILITÉ DU FONDS
Faible Élevée
Investissement minimal :
Investissement subséquent :
Investissement systématique :
Fréquence de distribution :
Actifs sous gestion : (M$)
Prix par part :
Date de création :
Croissance de 10 000 $
depuis la création :
Indice de référence :
Frais de gestion :
Firme de gestion :
Équipe de gestion :
Numéro de fonds :
Également disponible :
Fonds Altamira d’obligations ajustées à
l’inflation, parts série A
Investissement minimal :
Frais de gestion :
Numéro de fonds :
* RFG au 31 déc 2007
1 000 $
50 $
25 $
Trimestrielle
4,1 $
10,43 $
12 janvier 2005
11 665 $
Ind. oblig. rend. réel DEX
1,15 % RFG* :
2,03 %
Gestion de portefeuille Natcan
Marc-André Lewis
AIS948
150 000 $
0,70 % RFG* : 1,54 %
AIS248
Répartition du portefeuille
Principaux titres %
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2036-12-01
Fonds
24,7
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2031-12-01 20,1
Gouvernement du Canada, 4,25 %, 2026-12-01 18,9
Province de l’Ontario, 2,00 %, 2036-12-01 8,7
Gouvernement du Canada, 4,25 %, 2021-12-01 6,6
Province de Québec, 4,25 %, 2031-12-01 5,8
Province de Québec, 3,30 %, 2013-12-01 4,9
Encaisse et autres éléments d’actifs 3,7
Province de Québec, 4,50 %, 2026-12-01 3,5
Province de Québec, 4,50 %, 2021-12-01 3,1
Total des principaux titres : 100,0
Nombre de titres détenus : 9
Rendements annuels composés %
20
10
0
-10
Rendements annuels %
20
10
0
-10
9,45
6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Nb de périodes 36 30 6
% de rendement positif 56 60
100
9,44
2,80
* Source PALTrak / Catégorie Morningstar
au 30 juin 2008
70,2 % Obligations fédérales
26,1 % Obligations provinciales
3,7 % Encaisse et autres éléments d’actifs
AAD 2007 2006 2005 2004 2003 2002 création
1,45
-5,70
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS www.bncconseillers.com
3,70
-1,11
Variabilité des rendements %
11,82
9,44
-3,52
1,19
-5,97
Répartition des échéances %
Moyen terme 5 à 10 ans 4,9
Long terme 10 ans et + 91,4
Encaisse et autres éléments
d’actifs
3,7
Cotes de crédit %
3,79 2,77
Meilleur rendement Rendement moyen Pire rendement
1,49
–
–
Index Fonds
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans création
Fonds 2,87 3,89 9,62 12,31 4,32 – – 4,64
Quartile* 3 1 2 3 2 – – –
Indice de référence 3,08 4,51 10,72 15,22 5,87 – – –
11,82
A 17,9
AA 9,1
AAA 73,0
Coupon moyen courant 1,59 %
Durée moyenne 16,07 ans
3,79 4,13
4,13
FONDS DE REVENU
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008
55