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RENSEIGNEMENTS
SUR LE PORTEFEUILLE
Horizon de placement
Court Long
Volatilité du portefeuille
Faible Élevée
Firmes de gestion
Capital International
Asset Management
Beutel Goodman
Conseillers en investissement
Les associés en placement Brandes
Fidelity Investments
Mackenzie Placements
Fonds mutuels Saxon
TD Fonds Mutuels
Actifs sous gestion
61,90 M$
Prix par part
9,46 $
Date de création
Septembre 2006
Valeur d’un placement
de 10 000 $ depuis la création
10 070 $
Frais de gestion RFG
2,00 % 2,37 %
Renseignements additionnels
Placement minimal : 5 000 $
Placement subséquent : 50 $
Placement systématique : 25 $
Fréquence de distribution : Trimestrielle
Codes du portefeuille
Séries Conseillers
Frais initiaux MTG414
Frais de souscription réduits MTG214
Frais différés MTG514
Série F MTG714
Portefeuille Méritage Croissance
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Catégorie Actifs (%)
Revenu 35,0
Actions canadiennes 32,5
Actions mondiales 32,5
AU 30 JUIN
2008
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant
principalement dans un éventail diversifi é d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fi xe et des fonds d’actions.
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)
FONDS SOUS-JACENTS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
Fonds de tiers %
TD obligations canadiennes 17,5
Beutel Goodman revenu 17,5
Beutel Goodman actions canadiennes 10,0
TD valeurs sûres canadiennes 5,0
Fidelity Potentiel Canada 10,0
Saxon petite capitalisation 7,5
Mackenzie Cundill valeur 10,0
Capital International –
actions mondiales 5,0
Mackenzie Ivy actions étrangères 10,0
Brandes actions globales
de petite capitalisation 7,5
Depuis
création
Date de
création
TD obligations
canadiennes 0,03 -0,82 1,75 4,89 4,23 2,35 4,42 7,93 Juin 88
Beutel Goodman revenu -0,27 -1,71 2,18 6,72 5,38 3,29 4,73 7,69 Déc. 90
Beutel Goodman
actions canadiennes -4,00 3,54 -0,30 -1,40 8,75 9,85 13,51 9,50 Déc. 90
TD valeurs sûres
canadiennes -3,06 5,73 0,80 -2,04 7,67 7,89 12,36 8,39 Sept. 87
Fidelity Potentiel Canada -0,64 8,11 0,49 2,63 9,94 12,22 15,89 9,42 Juil. 00
Saxon petite capitalisation -3,19 -0,27 -4,29 -19,96 -0,90 5,09 12,62 10,00 Déc. 85
Mackenzie Cundill valeur -7,35 -3,07 -11,66 -17,61 -2,74 1,28 8,14 10,09 Oct. 98
Capital International –
actions mondiales -7,27 -3,87 -10,65 -14,99 0,37 3,71 7,82 6,52 Nov. 02
Mackenzie Ivy actions
étrangères -3,57 -6,66 -5,79 -6,41 0,43 2,85 3,94 7,68 Oct. 92
Brandes actions globales
de petite capitalisation -11,80 -12,57 -13,38 -37,31 -17,74 -13,32 -1,15 -1,01 Juil. 02
Portefeuille -3,07 -1,15 -2,77 -6,46 1,65 2,97 7,06 6,93
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Année
à ce jour 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Portefeuille -2,77 -1,63 8,13 8,90 9,61 17,30 –
VARIABILITÉ DES RENDEMENTS
6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Nombre de périodes 62 56 32 8
% de rendement positif 74 % 86 % 100 % 100 %
16,06
RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS www.bncconseillers.com
4,14
-5,29
30,74
8,65
-6,46
15,37
Meilleur rendement Rendement moyen Pire rendement
8,52
2,97
9,19 8,30 7,06
Réservé aux spécialistes en placements 1
PORTEFEUILLES D’INVESTISSEMENT
INFLUENCE AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2008
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