RAPPORT D'ACTIVITÉ - Francia

COMPTES 2007
82/83
Annexe au bilan et au compte de résultat de l’exercice 2007
III - NOTES SUR LE BILAN
3.1 Actif immobilisé
Immobilisations, situation et mouvements de l’exercice
Immobilisations Augmentations Diminutions Immobilisations
En euros au 31/12/2006 au 31/12/2007
Immobilisations incorporelles
- frais d’établissement 0 0 0 0
- autres immobilisations incorporelles 1 475 814 382 951 741 895 1 116 870
S/TOTAL 1 475 814 382 951 741 895 1 116 870
Immobilisations corporelles
- installations générales et agencements 464 480 417 025 186 997 694 508
- matériel de transport 132 649 41 247 13 876 160 020
- matériel de bureau et informatique 931 504 329 190 69 068 1 191 626
- mobilier de bureau 257 806 197 790 6 491 449 105
- immobilisations en cours 223 716 545 234 627 935 141 015
S/TOTAL 2 010 155 1 530 486 904 367 2 636 274
Immobilisations financières
- participations 562 000 296 680 0 858 680
- dépôts et cautionnements 320 899 221 999 45 049 497 849
S/TOTAL 882 899 518 679 45 049 1 356 529
TOTAL 4 368 868 2 432 116 1 691 311 5 109 673
Amortissements, situation et mouvements de l’exercice
Amortissements Augmentations Diminutions Amortissements
En euros au 31/12/2006 au 31/12/2007
Immobilisations incorporelles
- frais d’établissement 0 0 0 0
- autres immobilisations incorporelles 1 318 034 136 096 741 895 712 235
S/TOTAL 1 318 034 136 096 741 895 712 235
Immobilisations corporelles
- installations générales et agencements 203 593 150 052 186 997 166 648
- matériel de transport 50 722 29 000 13 876 65 846
- matériel de bureau et informatique 532 005 286 210 61 647 756 568
- mobilier de bureau 123 423 45 895 6 491 162 827
S/TOTAL 909 743 511 157 269 011 1 151 889
TOTAL 2 227 777 647 253 1 010 906 1 864 124
3.2 État des créances et des dettes
Créances (en euros) Montant brut
Avances et acomptes versés s/opérations 74 378
Clients et comptes rattachés 7 327 582
Débiteurs et fournisseurs RRR à obtenir 159 494
Personnel et comptes rattachés 39 369
Subvention à recevoir 5 120 000
Fiscales 2 184 949
Associés - compte courant (1)
288 288
Autres créances 363 536
Charges constatées d’avance 2 115 267
TOTAL 17 672 863
(1) Il s’agit du compte courant de la société « Franceguide SAS » dont le GIE détient 66,50 % des titres.
Ce compte courant n’est pas rémunéré.