RAPPORT D'ACTIVITÉ - Francia
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COMPTES 2007<br />
86/87<br />
Annexe au bilan et au compte de résultat de l’exercice 2007<br />
VII – ENGAGEMENTS HORS BILAN<br />
7.1 Engagements au titre des opérations de crédit-bail mobilier<br />
Engagements de crédit-bail au 31 décembre 2007 (en euros)<br />
Poste du Bilan Redevances payées Redevances restant à payer<br />
Redevances Redevances jusqu’à à + 1 an à + 5 ans Total<br />
de l’exercice cumulées 1 an et - 5 ans à payer<br />
Total matériel de transport 3 097 8 129 1 161 0 0 1 161<br />
Total mat. Bur. et Informatique 127 326 272 478 125 166 309 997 0 435 163<br />
S/TOTAL SIÈGE 130 423 280 606 126 327 309 997 0 436 324<br />
Total matériel de transport 59 799 169 984 35 558 35 514 0 71 072<br />
Total mat. Bur. et Informatique 124 079 466 213 103 479 136 972 978 241 430<br />
S/TOTAL ÉTRANGER 183 878 636 196 139 037 172 487 978 312 502<br />
TOTAL GÉNÉRAL 314 301 916 803 265 364 482 483 978 748 826<br />
7.2 Engagements au titre des contrats de devises<br />
Devise Nature Période réalisation Taux Montant Montant<br />
de l’opération en devise en €<br />
GBP Budget fixe 26/09/07 au 30/09/08 0,700 250 000 357 143<br />
USD Budget fixe 24/07/07 au 28/07/08 1,3805 1 000 000 724 375<br />
USD Budget fixe 27/11/07 au 27/05/08 1,481 600 000 405 132<br />
USD Budget fixe 05/12/07 au 08/12/08 1,471 500 000 339 905<br />
CAD Budget fixe 17/12/07 au 17/06/08 1,4859 500 000 336 496<br />
TOTAL EN EUROS 2 163 051<br />
7.3 Cautions consenties<br />
Pour rembourser les crédits de TVA, la loi fiscale italienne exige des non-résidents le dépôt<br />
d’une caution. À ce titre il a été constitué les cautions suivantes :<br />
Objet Montant Échéance<br />
Crédit TVA année 2004 103 302 04/04/2008<br />
Crédit TVA année 2005 110 889 14/03/2009<br />
Crédit TVA année 2006 70 926 15/05/2010<br />
7.4 Engagements au titre des loyers<br />
Baux Taux Euro Loyers restant à payer<br />
Bail New-York -<br />
Devise 31/12/07 Jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans à + de 5 ans Total<br />
826 3rd Avenue<br />
Bail New-York -<br />
USD 894 090 3 900 859 3 672 207 8 467 156<br />
826 3rd Avenue € 1,4721 607 357 2 649 860 2 494 536 5 751 753<br />
Bail Montréal -<br />
Trust Macgill College<br />
Bail Montréal -<br />
CAD 106 780 544 578 420 446 1 071 804<br />
Trust Macgill College € 1,4449 73 901 376 897 290 986 741 784<br />
TOTAL GÉNÉRAL € 681 258 3 026 757 2 785 523 6 493 538
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