Document de Référence 2011 - Paper Audit & Conseil

Comptes sociaux au 31/12/11
Notes annexes
3.6 Postes de l’actif concernant les entreprises liées
(en K€) 31/12/11 Dont entreprises liées
Immobilisations financières (valeurs brutes) 154 302 146 345
Participations et créances rattachées 145 845 145 845
Autres titres immobilisés (1) 8 065 500
Créances immobilisées sur le contrat de liquidité 392
Dépréciation sur immobilisations financières -12 981 -11 853
Immobilisations financières (valeurs nettes) 141 321 134 492
Créances d'exploitation (valeurs brutes) 65 104 64 889
Dépréciation sur créances d'exploitation
Créances d'exploitation (valeurs nettes) 65 104 64 889
Comptes de régularisation
(1)
Les autres titres immobilisés incluent notamment les actions auto-détenues pour un montant de 7 197 K€.
3.7 Valeurs mobilières de placement
Néant.
4. Notes sur le passif
4.1 Capital social
Au 31 décembre 2011, le capital de Cegid Group est constitué de 9 233 057 actions d’une valeur nominale de 0,95 € soit
8 771 404,15 €.
4.2 Variation des capitaux propres
(en K€) Capital Primes Réserves Report
à nouveau
Résultat de
l'exercice
Provisions
réglementées
Total
Position au 31/12/10 8 771 96 154 895 13 446 10 923 86 130 276
Répartition du résultat 2010 (1) 1 673 -10 923 -9 250
Résultat de l'exercice 8 991 8 991
Souscriptions BAAR 0
Autres variations (2) 57 57
Position au 31/12/11 8 771 96 154 895 15 119 8 991 143 130 074
(1)
Conformément à l’affectation du résultat et à la distribution de dividendes approuvées par l’AGO du 19 mai 2011, sous déduction du dividende sur actions
propres affecté en report à nouveau (444 K€).
(2)
Variation due à l’amortissement dérogatoire des frais d’acquisition Cegid Public et 21S Ingénierie.
4.3 Provisions pour risques et charges
Néant.
4.4 Charges à payer incluses dans les postes du bilan
(en K€) 31/12/11
Intérêts sur emprunts 219
Fournisseurs 180
Dettes fiscales et sociales 20
Autres dettes (jetons de présence) 100
Total 519
document de référence 2011 : 111