Rapport da gestiun e quen 2011

Bilanza 31-12-2011 31-12-2010
2 Passivas 20’353’601.48 20’754’297.86
20 Capital jester 14’988’403.54 16’657’554.16
200 Quens currents 2’590’553.54 2’593’470.46
2000.00 Crediturs 709’963.26 676’074.97
2000.01 Crediturs AVS 55’719.75 39’823.70
2000.02 Creditur Suva -1’452.60
2000.03 CMP - segira d’accident 7’477.60 4’503.85
2000.05 Cassa pensiun CMP -2’468.40
2000.07 Taglia a/fontauna 1’585’192.00 1’368’697.95
2000.10 Helsana- seg. schurnada da malsogna 7’652.45 4’658.45
2000.40 Pagaments anticipai (Debiturs) 2’325.95 3’114.20
2005.02 Bogn Sedrun - conto d’ulivaziun -60’125.98 -59’873.27
2005.04 Quen jester-diversas 176’310.30 129’809.85
2005.05 Tgèsa s. Vigeli - conto d’ulivaziun -220’869.32 169’084.78
2006.00 Taglia pleiv catolica 11’865.20 449.80
2006.01 Taglia pleiv evangelica 2’597.83 2’960.28
2006.02 Taglia cumin 2’986.15 2’025.15
2006.07 Taglia pleiv evangelica 15’560.70 12’656.40
2006.08 Taglia pleiv evangelica cant. 2010 10’195.05 9’608.40
2006.09 Taglia pleiv catolica naven 2010 244’106.10 190’841.00
2006.10 Taglia pleiv evangelica naven 2010 49’518.05 46’660.85
2009.00 TPV conto anticipau -6’000.55 -7’625.90
202 Deivets a miez e liung termin 9’933’400.00 11’966’017.00
2021.05 ORA SA Baden 31.03.2006 - 30.03.2011 346’517.00
2021.09 Suva 25.02.2007 - 25.02.2017 540’000.00 630’000.00
2021.51 Commerzbank AG 09-11-2011 100’000.00
2021.52 P.S.K. AG 01-12-2011 125’000.00
2021.54 GKB CG 134.825.604 29-11-2014 1’500’000.00 1’500’000.00
2021.55 Banca Raiffeisen 70127.96 31-12-2011 1’000’000.00
2021.56 GKB CG 134.825.612 20.06.2015 1’000’000.00 1’000’000.00
2021.57 SUVA 15-11-2005 - 15-11-2015 1’560’000.00 1’820’000.00
2021.58 GKB CG 134.825.613 16.02.2013 1’000’000.00 1’000’000.00
2021.59 GKB CG 134.825.614 23.08.2016 1’000’000.00 1’000’000.00
2021.60 Fond Cumpensaziun AVS 20.10.2006 - 20.10.2016 1’000’000.00 1’000’000.00
2021.61 Fond Cumpensaziun AVS 16.1.07 - 16.1.17 1’000’000.00 1’000’000.00
2021.62 PostFinance 03.09.07 - 03.09.2014 1’000’000.00 1’000’000.00
2025.02 Seco, emprest «wellness» 333’400.00 444’500.00
204 Remessas 359’500.00 343’000.00
2040.00 Delcredere 359’500.00 343’000.00
205 Passivas transitoricas 2’104’950.00 1’755’066.70
2050.00 Passivas transitoricas 2’104’950.00 1’755’066.70
28 Finanziaziuns specialas 2’580’385.93 1’377’601.51
280 Finanziaziuns specialas 2’580’385.93 1’377’601.51
2880.01 Reserva manteniment serenera 429’908.23 368’756.91
2880.03 Prefinanziaziun Tgèsa s. Vigeli 2’050’000.00 900’000.00
2880.04 Reserva manteniment rumians -70’027.05 -56’660.15
2890.00 Deposit forestal 72’088.00 72’088.00
2890.02 Donaziuns per caplutta da morts 1’145.00 1’145.00
2890.03 Donaziuns Tgèsa s.Vigeli 32’421.70 32’421.70
2890.05 Restauraziun maletg clutger 700.00 700.00
2890.06 Legat Berther-Mätzler 35’000.00 35’000.00
2890.08 Reservat uaul natural Prau Nausch 24’150.05 24’150.05
2890.09 Donaziuns museum 5’000.00
29 Capital 2’784’812.01 2’719’142.19
290 Capital 2’784’812.01 2’719’142.19
Capital agen per 1-1-2011 2’719’142.19
Surpli entradas 2011 65’669.82
2900.00 Capital agen 2’784’812.01 2’719’142.19
Obligaziuns eventualas
Tenor artechel 28 dil reultativ per il menaschin finanzial dalla vischnaunca da Tujetsch
Garanzia Sedrun Mustér Turissem 150’000.00
Garanzia Sedrun Pendicularas SA 1’250’000.00
50