Rapport da gestiun e quen 2011

Bogn Sedrun Quen 2011 Preventiv 2011 Quen 2010
quen current Expensas Entradas Expensas Entradas Expensas Entradas
frs. frs. frs. frs. frs. frs.
3 Entradas
3000 Entradas bogn da divertiment 190’474.96 204’300.00 193’955.37
3010 Entradas wellness 190’718.96 232’200.00 228’326.95
3020 Entradas vital 34’384.85 44’400.00 41’299.10
3030 Entradas vendita 21’968.25 14’300.00 20’812.25
3040 Entradas affittaziun 7’845.55 10’000.00 10’132.50
3050 Contribuziun reclama 2’000.00 -2’100.00
3100 Contribuziun scolas 9’000.00 9’000.00 9’000.00
30 Entradas 456’392.57 514’200.00 501’426.17
3 Total entradas 456’392.57 514’200.00 501’426.17
4 Cuosts da material e rauba
4000 Cumpra da material 4’406.44 10’500.00 7’055.38
4050 Cuosts bigliets 5’095.70 6’000.00
4060 Cuosts lavandaria 33’295.30 36’000.00 41’431.20
4100 Lavurs jastras 2’234.75 3’000.00 4’007.70
40 Material e rauba 45’032.19 55’500.00 52’494.28
4 Total cuosts da material e rauba 45’032.19 55’500.00 52’494.28
5 Cuosts da persunal
5000 Pagas 418’166.25 466’000.00 459’384.05
5001 Supplements 6’000.00
5005 Premia da fideivladad 500.00
5013 Restituziun segirada d’accident -6’299.10 -18’549.25
50 Pagas e supplements 412’367.15 472’000.00 440’834.80
5700 AHV, IV, EO, ALV 29’652.70 34’000.00 40’574.60
5720 Cassa da pensiun 27’140.50 29’000.00 29’568.00
5730 Segirada d’accident 802.80 2’000.00 859.20
5740 Segirada da schurnada 2’127.25 2’500.00 2’274.80
57 Segiradas socialas 59’723.25 67’500.00 73’276.60
5810 Scolaziun e formaziun 2’316.00 4’000.00 1’600.00
5820 Spesas 1’094.85 500.00
5829 Ulteriuras spesas 247.00 513.40
5880 Ulteriurs cuosts da persunal 8’824.75 3’500.00 1’859.50
58 Ulteriurs cuosts da persunal 12’482.60 8’000.00 3’972.90
5 Total cuosts da persunal 484’573.00 547’500.00 518’084.30
6 Ulteriurs cuosts da menaschi
6100 Manteniment immobilia 49’232.05 61’000.00 85’058.55
6101 Manteniment maschinas/apparaturas 61’878.34 78’550.00 86’694.00
6102 Manteniment mobiliar/indrezs 1’641.25 6’000.00 7’003.45
6103 Manteniment eed 4’019.40 2’000.00 1’501.65
6113 Restituziuns segiradas -19’172.15
6150 Sal 520.55 3’500.00
6160 Preparaziun dall’aua 4’203.25 8’500.00 6’527.85
6165 Material da schubergiar 6’876.70 5’000.00 4’863.05
6170 Material wellness/vital 5’950.00 5’000.00 7’532.65
6175 Alimentaziun wellness 5’787.80 3’500.00 8’727.35
6180 Gasettas/abos 737.90 700.00 796.85
6190 Divers material da diever 2’539.40 5’000.00 2’432.29
61 Manteniment e material da diever 143’386.64 178’750.00 191’965.54
6200 Reparaturas e servis 500.00 443.25
6210 Benzin e diesel 89.30 100.00 75.80
62 Maschinas e transport 89.30 600.00 519.05
6300 Segirada 4’674.05 3’500.00 14’039.00
6310 Segirada da responsabladad 2’760.60 17’000.00 1’000.00
6320 Controllas cantun 1’340.00 1’100.00 1’363.65
63 Segiradas 8’774.65 21’600.00 16’402.65
56