metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AB ŠIAULIŲ BANKAS<br />
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS<br />
<strong>2012</strong>M. GRUODŽIO 31 D.<br />
(Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)<br />
31 PASTABA OPERACIJOS UŽSIENIO VALIUTA IR ATVIROS VALIUTŲ POZICIJOS (TĘSINYS)<br />
Žemiau pateiktos Banko atviros pagrindinių valiutų pozicijos <strong>2012</strong> m. gruodžio 31 d.:<br />
Turtas<br />
USD<br />
Kitos<br />
valiutos<br />
Iš viso<br />
valiutomis* EUR LTL Iš viso<br />
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 787 7 414 21 201 18 452 182 152 221 805<br />
Gautinos sumos iš kitų bankų - 4 137 4 137<br />
Prekybiniai vertybiniai popieriai 9 770 9 770 21 389 20 039 51 198<br />
Klientams suteiktos paskolos, lizingo<br />
gautinos sumos 9 804 9 804 530 280 1 512 725 2 052 809<br />
Investiciniai vertybiniai popieriai - -<br />
– skirti parduoti 28 890 1 631 30 521 152 040 22 824 205 385<br />
– laikomi iki išpirkimo 8 020 8 020 102 334 162 677 273 031<br />
Investicijos į dukterines įmones<br />
- 51 791 51 791<br />
Nematerialusis turtas<br />
- 903 903<br />
Ilgalaikis materialusis ir investicinis<br />
turtas - 45 728 45 728<br />
Kitas turtas 18 18 6 442 18 219 24 679<br />
Iš viso turto 70 289 9 045 79 334 835 074 2 017 058 2 931 466<br />
Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė<br />
Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų<br />
institucijoms 613 613 313 145 94 810 408 568<br />
Klientams mokėtinos sumos 67 158 6 050 73 208 417 197 1 682 741 2 173 146<br />
Išleisti skolos vertybiniai popieriai - 22 912 22 912<br />
Kiti įsipareigojimai<br />
19 5 24 261 7 699 7 984<br />
Akcininkų nuosavybė<br />
976 ( 1) 975 2 443 315 438 318 856<br />
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų<br />
nuosavybės 68 766 6 054 74 820 733 046 2 123 600 2 931 466<br />
Grynoji balansinė pozicija 1 523 2 991 4 514 102 028 (106 542) -<br />
Spot pozicija (1 954) (1 954) 1 959 5<br />
Grynoji atvira pozicija ( 431) 2 991 2 560 103 987 (106 542) 5<br />
Žemiau pateiktos Banko atviros pagrindinių valiutų pozicijos 2011 m. gruodžio 31 d.:<br />
USD<br />
Kitos<br />
valiutos<br />
Iš viso<br />
valiutomis* EUR LTL Iš viso<br />
Iš viso turto 70 865 4 374 75 239 848 030 1 808 297 2 731 566<br />
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų<br />
nuosavybės 72 816 2 192 75 008 759 656 1 896 902 2 731 566<br />
Grynoji balansinė pozicija (1 951) 2 182 231 88 374 (88 605) -<br />
Spot pozicija 1 869 ( 826) 1 043 (1 045) - ( 2)<br />
Grynoji atvira pozicija ( 82) 1 356 1 274 87 329 (88 605) ( 2)<br />
*Pagal Lietuvos banko patvirtintas taisykles bendroji atvira pozicija užsienio valiuta neturi viršyti 25 proc. banko kapitalo, o<br />
atskira vienos valiutos atvira pozicija neturi viršyti 15 proc. banko kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas eurų ir litų<br />
pozicijoms.<br />
Bankas yra suteikęs paskolų užsienio valiuta. Nors šios paskolos paprastai finansuojamos ta pačia valiuta, priklausomai nuo<br />
skolininko pinigų srautų pagrindinės valiutos, užsienio valiutų sustiprėjimas lito atžvilgiu gali neigiamai paveikti skolininkų<br />
galimybę grąžinti paskolas, o tai padidina būsimų nuostolių iš paskolų tikimybę.<br />
90 iš 162
Change language