metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AB ŠIAULIŲ BANKAS<br />
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS<br />
<strong>2012</strong>M. GRUODŽIO 31 D.<br />
(Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)<br />
32 PASTABA PALŪKANŲ NORMŲ RIZIKA (TĘSINYS)<br />
Duomenys apie Banko palūkanų normos riziką <strong>2012</strong> m. gruodžio 31 d.:<br />
Turtas<br />
Iki 1<br />
mėn. 1–3 mėn. 3–6 mėn.<br />
6–12<br />
mėn.<br />
Virš 1<br />
metų<br />
Palūkanos<br />
neskaičiuojamos<br />
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 221 805 221 805<br />
Gautinos sumos iš kitų bankų 4 120 17 4 137<br />
Prekybiniai vertybiniai popieriai 998 13 940 35 803 457 51 198<br />
Klientams suteiktos paskolos, lizingo<br />
gautinos sumos 391 413 523 111 797 005 156 383 179 142 5 755 2 052 809<br />
Investiciniai vertybiniai popieriai -<br />
– skirti parduoti 203 641 1 744 205 385<br />
– laikomi iki išpirkimo 28 538 6 878 24 813 212 802 273 031<br />
Investicijos į dukterines įmones<br />
51 791 51 791<br />
Nematerialusis turtas<br />
903 903<br />
Ilgalaikis materialusis ir investicinis<br />
turtas 45 728 45 728<br />
Kitas turtas 24 679 24 679<br />
Iš viso turto 419 951 529 989 798 003 199 256 631 388 352 879 2 931 466<br />
Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų<br />
institucijoms 157 592 113 419 100 493 19 324 17 740 408 568<br />
Klientams mokėtinos sumos 182 646 306 845 401 908 602 515 67 145 612 087 2 173 146<br />
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 7 116 15 268 528 22 912<br />
Kiti įsipareigojimai<br />
7 984 7 984<br />
Akcininkų nuosavybė<br />
318 856 318 856<br />
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų<br />
nuosavybės 340 238 427 380 517 669 622 367 67 145 956 667 2 931 466<br />
Jautrumo palūkanų normai skirtumas 79 713 102 609 280 334 (423 111) 564 243 (603 788) -<br />
Iš viso<br />
92 iš 162
Change language