metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AB ŠIAULIŲ BANKAS<br />
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS<br />
<strong>2012</strong>M. GRUODŽIO 31 D.<br />
(Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)<br />
35 PASTABA INFORMACIJA APIE FINANSINĘ GRUPĘ (TĘSINYS)<br />
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />
Už metus pasibaigusius<br />
<strong>2012</strong> m. gruodžio 31 d. 2011 m. gruodžio 31 d<br />
Fin. grupė Bankas Fin. grupė Bankas<br />
Pagrindinė veikla<br />
Gautos palūkanos 109 529 103 312 103 518 98 045<br />
Sumokėtos palūkanos (66 990) (66 990) (62 391) (62 364)<br />
Paslaugų ir komisinių pajamos 16 488 16 617 14 040 14 152<br />
Paslaugų ir komisinių sąnaudos (8 443) (7 944) (5 724) (5 703)<br />
Pajamos iš prekybos vertybiniais popieriais, laikomais<br />
prekybai 9 152 9 152 (3 363) (3 363)<br />
Grynosios pajamos iš operacijų užsienio valiuta 4 796 4 795 4 610 4610<br />
Pinigų srautai iš susigrąžintų anksčiau nurašytų paskolų 1 243 715 1 756 1157<br />
Darbuotojų atlyginimai ir kiti susiję mokėjimai už<br />
darbuotojus (25 630) (23 399) (23 486) (21 623)<br />
Kitos įplaukos, turto pardavimas 2 025 1 066 1 082 710<br />
Kitos išmokos (14 990) (14 324) (13 559) (12 451)<br />
Sumokėtas pelno mokestis (69) - - -<br />
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai prieš<br />
trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pasikeitimą 27 111 23 000 16 483 13 170<br />
Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pasikeitimas:<br />
Prekybinių vertybinių popierių sumažėjimas<br />
(33 154) (33 154) 63 505 63 505<br />
Paskolų finansų institucijoms sumažėjimas (padidėjimas) 10 10 (749) (55 520)<br />
Paskolų klientams sumažėjimas (padidėjimas) (17 969) (18 192) (412 223) (366 698)<br />
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas) (674) 2 052 8 587 8 535<br />
Įsipareigojimų kredito ir finansų institucijoms<br />
padidėjimas/(sumažėjimas) (64 619) (62 332) 99 896 99 883<br />
Indėlių padidėjimas 271 685 271 685 220 986 220 986<br />
Specialiųjų ir skolinimosi fondų padidėjimas/(sumažėjimas) (9 606) (9 606) (11 210) (11 210)<br />
Kitų įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas) 1 769 1 058 (8 434) 4 175<br />
Pasikeitimas 147 442 151 521 (39 642) (36 344)<br />
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 174 553 174 521 (23 159) (23 174)<br />
Investicinė veikla<br />
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (2 702) (2 439) (8 452) (7 877)<br />
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas 3 999 2 719 2 431 1 876<br />
Laikomų iki išpirkimo vertybinių popierių (įsigijimas) (31 400) (31 400) (28 356) (28 356)<br />
Laikomų iki išpirkimo vertybinių popierių išpirkimas 73 337 73 337 23 531 23 531<br />
Gauti dividendai 60 1 060 42 42<br />
Skirtų parduoti vertybinių popierių (įsigijimas) (349 006) (349 006) (210 667) (210 667)<br />
Skirtų parduoti vertybinių popierių pardavimas 188 519 188 519 189 732 189 732<br />
Išlaidos dukterinių įmonių akcijoms išpirkti (35 357) (35 357) - -<br />
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (152 550) (152 567) (31 739) (31 719)<br />
Finansinė veikla<br />
Akcinio kapitalo didinimas 27 - - 31 200 31 200<br />
Konvertuojamos paskolos gavimas iš akcininko 33 - - -<br />
Išmokėti dividendai - - - -<br />
Mokėjimai mažumos akcininkams iš sumažinto dukterinės<br />
įmonės akcinio kapitalo - - - -<br />
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 1 514 1 514 111 933 111 933<br />
Išleistų skolos vertybinių popierių išpirkimas (25 507) (25 507) (72 793) (72 793)<br />
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (23 993) (23 993) 70 340 70 340<br />
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas<br />
(sumažėjimas) (1 990) (2 039) 15 442 15 447<br />
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. 223 845 223 844 208 400 208 397<br />
Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d. 10 221 855 221 805 223 842 223 844<br />
97 iš 162
Change language