metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire

More documents

Recommendations

Info

AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012M. GRUODŽIO 31 D. (Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 31 PASTABA OPERACIJOS UŽSIENIO VALIUTA IR ATVIROS VALIUTŲ POZICIJOS (TĘSINYS) Žemiau pateiktos Banko atviros pagrindinių valiutų pozicijos 2012 m. gruodžio 31 d.: Turtas USD Kitos valiutos Iš viso valiutomis* EUR LTL Iš viso Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 787 7 414 21 201 18 452 182 152 221 805 Gautinos sumos iš kitų bankų - 4 137 4 137 Prekybiniai vertybiniai popieriai 9 770 9 770 21 389 20 039 51 198 Klientams suteiktos paskolos, lizingo gautinos sumos 9 804 9 804 530 280 1 512 725 2 052 809 Investiciniai vertybiniai popieriai - - – skirti parduoti 28 890 1 631 30 521 152 040 22 824 205 385 – laikomi iki išpirkimo 8 020 8 020 102 334 162 677 273 031 Investicijos į dukterines įmones - 51 791 51 791 Nematerialusis turtas - 903 903 Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas - 45 728 45 728 Kitas turtas 18 18 6 442 18 219 24 679 Iš viso turto 70 289 9 045 79 334 835 074 2 017 058 2 931 466 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų institucijoms 613 613 313 145 94 810 408 568 Klientams mokėtinos sumos 67 158 6 050 73 208 417 197 1 682 741 2 173 146 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - 22 912 22 912 Kiti įsipareigojimai 19 5 24 261 7 699 7 984 Akcininkų nuosavybė 976 ( 1) 975 2 443 315 438 318 856 Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės 68 766 6 054 74 820 733 046 2 123 600 2 931 466 Grynoji balansinė pozicija 1 523 2 991 4 514 102 028 (106 542) - Spot pozicija (1 954) (1 954) 1 959 5 Grynoji atvira pozicija ( 431) 2 991 2 560 103 987 (106 542) 5 Žemiau pateiktos Banko atviros pagrindinių valiutų pozicijos 2011 m. gruodžio 31 d.: USD Kitos valiutos Iš viso valiutomis* EUR LTL Iš viso Iš viso turto 70 865 4 374 75 239 848 030 1 808 297 2 731 566 Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės 72 816 2 192 75 008 759 656 1 896 902 2 731 566 Grynoji balansinė pozicija (1 951) 2 182 231 88 374 (88 605) - Spot pozicija 1 869 ( 826) 1 043 (1 045) - ( 2) Grynoji atvira pozicija ( 82) 1 356 1 274 87 329 (88 605) ( 2) *Pagal Lietuvos banko patvirtintas taisykles bendroji atvira pozicija užsienio valiuta neturi viršyti 25 proc. banko kapitalo, o atskira vienos valiutos atvira pozicija neturi viršyti 15 proc. banko kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas eurų ir litų pozicijoms. Bankas yra suteikęs paskolų užsienio valiuta. Nors šios paskolos paprastai finansuojamos ta pačia valiuta, priklausomai nuo skolininko pinigų srautų pagrindinės valiutos, užsienio valiutų sustiprėjimas lito atžvilgiu gali neigiamai paveikti skolininkų galimybę grąžinti paskolas, o tai padidina būsimų nuostolių iš paskolų tikimybę. 90 iš 162
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012M. GRUODŽIO 31 D. (Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 32 PASTABA PALŪKANŲ NORMŲ RIZIKA Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie Banko ir Grupės palūkanų normos riziką 2012 m. gruodžio 31 d.Banko turtas ir įsipareigojimai, parodyti balansine verte, suskirstyti pagal palūkanų normos peržiūrėjimo terminą arba turto ir įsipareigojimų terminą, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra ankstesnis. Duomenys apie Grupės palūkanų normos riziką 2012 m. gruodžio 31 d.: Turtas Iki 1 mėn. 1–3 mėn. 3–6 mėn. 6–12 mėn. Virš 1 metų Palūkanos neskaičiuojamos Pinigai ir pinigų ekvivalentai 221 855 221 855 Gautinos sumos iš kitų bankų 4 120 17 4 137 Prekybiniai vertybiniai popieriai 998 13 940 35 803 457 51 198 Klientams suteiktos paskolos, lizingo gautinos sumos 352 209 536 589 797 259 56 064 165 322 8 278 1 915 721 Investiciniai vertybiniai popieriai - – skirti parduoti 203 641 3 970 207 611 – laikomi iki išpirkimo 28 538 6 878 24 813 212 802 273 031 Investicijos į asocijuotas įmones - - Nematerialusis turtas 1 207 1 207 Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas 90 496 90 496 Kitas turtas 177 447 177 447 Iš viso turto 380 747 543 467 798 257 98 937 617 568 503 727 2 942 703 Įsiskolinimai kitiems bankams ir finansų institucijoms 157 592 113 419 100 493 19 319 15 447 406 270 Klientams mokėtinos sumos 182 485 306 845 401 908 602 515 67 145 612 087 2 172 985 Išleisti skolos vertybiniai popieriai 7 116 15 268 528 22 912 Kiti įsipareigojimai 26 080 26 080 Akcininkų nuosavybė 314 456 314 456 Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės 340 077 427 380 517 669 622 362 67 145 968 070 2 942 703 Jautrumo palūkanų normai skirtumas 40 670 116 087 280 588 (523 425) 550 423 (464 343) - Iš viso Duomenys apie Grupės palūkanų normos riziką 2011 m. gruodžio 31 d.: Iki 1 mėn. 1–3 mėn. 3–6 mėn. 6–12 mėn. Virš 1 metų Palūkanos neskaičiuojamos Iš viso Iš viso turto 398 784 560 439 772 547 139 569 384 241 481 724 2 737 304 Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės 415 875 397 950 490 184 488 218 110 208 834 869 2 737 304 Jautrumo palūkanų normai skirtumas (17 091) 162 489 282 363 (348 649) 274 033 (353 145) - 91 iš 162
Page 1 and 2:
` AB ŠIAULIŲ BANKAS NEPRIKLAUSOMO
Page 5 and 6:
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINĖS ATA
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 89: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 99: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 102 and 103: 102 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO 2012
Page 136: 136 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO 2012
Page 139 and 140: 139 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO PRAN
Page 141 and 142:
141 iš 162 AB ŠIAULIŲ BANKO PRAN
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
show all

metinis 2012 lt.pdf - GlobeNewswire

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?