CEĻVEDIS UZŠĒMĒJIEM

Tabula Nr. 14. Naudas plūsma
Naudas plūsmas grafiks (2008. gada 1. jūnijs - 2009. gada 31. maijs)
Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs
Ieņēmumi
(skaidrā naudā)
Ieņēmumi
(ar pēcapmaksu)
Kopā naudas
ieņēmumi
865,00 1360,00 1667,50 1991,66 1991,66 1991,66 2113,32 2113,32 2113,32 2262,50 2262,50 2262,50
- 865,00 1360,00 1667,50 1991,66 1991,66 1991,66 2113,32 2113,32 2113,32 2262,50 2262,50
865,00 2225,00 3027,50 3659,16 3983,32 3983,32 4104,98 4226,64 4226,64 4375,82 4525,00 4525,00
Ražošanas izmaksas 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05 1861,05
Administrācijas
izmaksas
1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69 1005,69
Reklāmas izdevumi 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Iemaksa amortizācijas
fondā
Uzņēmuma
darbības
uzsākšanas izmaksas
79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69
3 326,35 - - - - - - - - - - -
Procentu maksājumi 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Ienākumu nodoklis - - - - - - - - - - - 465,98
Kopā naudas
izdevumi
6897,78 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3271,43 3737,41
Neto naudas plūsma -6051,22 -1046,43 -243,93 387,73 711,89 711,89 833,55 955,21 955,21 1104,39 1253,57 787,59
Atlikums mēneša
sākumā
7500,00 1448,78 402,35 158,42 546,15 1258,04 1969,93 2803,48 3758,69 4713,90 5818,29 7071,86
Atlikums mēneša
beigās
1448,78 402,35 158,42 546,15 1258,04 1969,93 2803,48 3758,69 4713,90 5818,29 7071,86 7859,45
Avots: Autoru sastādīts.
63