Download - Bam

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens de deposito’s, welke een looptijd
hebben tot maximaal 31 januari 2002 en een bedrag van circa C 119 miljoen (31 december 2000: C 91 miljoen)
in vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen.
Door banken en overige financiële instellingen zijn aan de groep kredietfaciliteiten ter beschikking gesteld
ter grootte van C 741 miljoen (2000: C 590 miljoen). Voor een bedrag van C 84 miljoen (2000: C 41 miljoen)
kredietfaciliteiten zijn zekerheden gesteld. Voor het restant ad C 657 miljoen zijn geen zekerheden gesteld,
zij het dat hiervoor door de groep aan banken en borgmaatschappijen solidariteitsverklaringen zijn afgegeven,
inhoudende dat afzonderlijke vennootschappen in Nederland hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elkaars
verplichtingen jegens deze instanties.
31 december 2001 31 december 2000*
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 369.487 356.447
Schulden aan deelnemingen 5.776 5.263
Belastingen en premies sociale verzekeringen 28.404 30.028
In volgend boekjaar vervallende
aflossingen op langlopende leningen 6.093 1.404
Kortlopende leningen 750 38
Rekening-courant schulden aan kredietinstellingen 1.861 447
Pensioenpremies 7.422 3.086
Overige schulden en overlopende passiva 190.639 171.710
Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn
verplichtingen inzake opgeleverde werken en personeel
opgenomen.
Langlopende schulden
610.432 568.423
Achtergestelde leningen
Converteerbare 4 3 /4% achtergestelde obligatielening 38.485 38.571
Achtergestelde lening 29.400 34.000
67.885 72.571
Het ultimo 2001 uitstaande bedrag van de converteerbare achtergestelde obligatielening bedraagt
NLG 84.810.000 (C 38.485.100), bestaande uit 84.810 obligaties aan toonder van nominaal NLG 1.000
(C 453,78) elk.
De lening heeft een looptijd tot uiterlijk 10 december 2004. In 2001 zijn 190 obligaties (NLG 190.000
respectievelijk C 86.218) ter conversie aangeboden. Hierdoor is het aantal geplaatste aandelen met 4.820
stuks toegenomen.
Conversie in gewone aandelen van de vennootschap is te allen tijde mogelijk. De conversieprijs is per
10 december 1997 vastgesteld op NLG 160 per gewoon aandeel en bedraagt thans, als gevolg van stockdividend
over 1997 tot en met 2000 en aandelensplitsing van 1 gewoon aandeel in 4 gewone aandelen,
NLG 39,40 (C 17,88).
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
Koninklijke BAM NBM 65