Download - Bam

66 jaarrapport 2001
Vervroegde aflossing van de gehele lening is mogelijk vanaf 1 juli 2000 op voorwaarde dat de slotkoers van
de gewone aandelen Koninklijke BAM NBM nv op Euronext Amsterdam, blijkens de Officiële Prijscourant,
voorafgaand aan de voorgestelde datum van vervroegde aflossing, gedurende 30 opeenvolgende beursdagen
tenminste 130% van de dan geldende conversiekoers heeft bedragen.
De op 29 december 2000 van ING Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. verkregen achtergestelde
lening tot een bedrag van C 34 miljoen heeft een looptijd van 5 jaar. De rente is vast gedurende de looptijd
van de lening en bedraagt 6,83%.
Aflossingen zijn verschuldigd tot een bedrag van C 4,6 miljoen per jaar gedurende 2002 tot en met 2004 en
C 20,2 miljoen in 2005.
De over 2002 verschuldigde aflossing is opgenomen onder de kortlopende schulden.
31 december 2001 31 december 2000
Overige langlopende schulden
Leningen van financiële instellingen 7.388 3.635
Overige schulden 1.740 2.361
De mutaties in de overige langlopende schulden zijn:
9.128 5.996
Leningen van
financiële instellingen Overige schulden
Stand per 1 januari 2001
Boekwaarde 3.635 2.361
Mutaties in de boekwaarde
In consolidatie genomen nieuwe groepsmaatschappijen 1.983 1.165
In consolidatie genomen overige deelnemingen 2.821 73
Aflossingen/aflossingsverplichtingen (1.051) (1.859)
Saldo 3.753 (621)
Stand per 31 december 2001
Boekwaarde 7.388 1.740
De interest op de leningen bedraagt gemiddeld 5,6%.
De resterende looptijd varieert van 1 tot 23 jaar.
De leningen betreffen in hoofdzaak de financiering
van onroerend goed, materieel en installaties.
Voor een deel van de leningen is hypothecaire
zekerheid gegeven.