Inhoudsopgave - Hendrik-Ido-Ambacht

Bijlage 1
: Totaaloverzicht exploitatie “De Volgerlanden”
Exploitatie DE VOLGERLANDEN SAMENVATTING GREX 2011 GREX 2008
PERCENTAGE
Onderdeel TOTAAL Totale kosten 306.434.163 308.160.597 Rente 3,50%
Plantypering VINEX Totale baten 311.215.585 308.271.943
Status DEFINITIEF Saldo nominaal 4.781.423 111.346
Startjaar 2011 Saldo eindwaarde -1.266.155 -3.969.187 Inflatie kosten Variabel
Eindjaar 2020 Saldo contant -897.601 -3.047.554 Inflatie baten Variabel
Omschrijving Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(gerealiseerd)
Per 1-1-2011 Vanaf 1-1-2011 1,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Grondverwerving 89.563.401 86.864.476 2.698.925 710.000 1.487.925 501.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloopkosten 3.558.724 3.301.724 257.000 107.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodemsanering 5.373.379 4.802.378 571.001 114.200 114.200 114.200 114.200 57.100 57.100 0 0 0 0 0
Bouwrijpmaken 24.056.806 16.721.320 7.335.486 430.625 1.484.908 637.641 637.641 637.641 1.275.283 637.641 637.641 637.641 318.821 0
Woonrijpmaken 32.304.903 18.212.563 14.092.341 3.443.601 2.711.145 793.759 793.759 793.759 793.759 1.587.519 1.587.519 793.759 793.759 0
Groen 5.892.720 2.619.140 3.273.580 861.602 653.800 118.800 163.938 163.938 163.938 245.907 245.907 327.876 327.876 0
Openbare verlichting en brandkranen 2.967.208 1.554.284 1.412.924 295.334 198.310 129.917 87.707 87.707 87.707 87.707 87.707 175.414 175.414 0
Hoofdplanstructuur 39.350.222 22.705.425 16.644.797 4.719.898 4.169.745 2.392.807 766.050 766.050 766.050 766.050 766.050 766.050 766.050 0
Excessieve bovenwijks 11.709.602 11.709.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toezicht/directie 8.747.979 6.906.161 1.841.818 931.430 398.239 74.651 53.917 52.204 71.334 76.763 76.763 58.041 48.476 0
Planontwikkelingskosten 38.894.648 33.099.314 5.795.334 1.266.739 823.765 704.830 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000 200.000 0
Voorlichting/INFO-centrum 661.535 534.707 126.828 10.998 12.714 16.380 16.614 14.586 11.232 13.806 13.728 10.452 6.318 0
Storting in reserve bovenwijks 1.965.354 1.965.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet verrekenbare BTW 1.113.316 1.113.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentekosten 35.778.561 35.778.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen in reserve kunst 719.679 719.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige goederen en diensten 3.392.125 2.062.940 1.329.185 929.185 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
Verkoopkosten 257.016 175.716 81.300 7.050 8.150 10.500 10.650 9.350 7.200 8.850 8.800 6.700 4.050 0
Regionalisering 126.986 126.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOSTEN 306.434.163 250.973.645 55.460.518 13.827.662 12.162.901 5.744.486 3.344.477 3.082.336 3.733.602 3.924.243 3.924.115 3.075.933 2.640.763 0
Omschrijiving Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(gerealiseerd)
Per 1-1-2011 Vanaf 1-1-2011 0,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Bijdrage VINEX 5.912.453 5.912.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage marktpartijen 12.579.645 7.880.232 4.699.413 1.142.728 211.944 400.707 404.018 377.525 281.488 586.158 582.846 443.758 268.242 0
Overige subsidies en bijdragen 10.832.162 10.832.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woningbouw 267.005.366 131.526.814 135.478.552 6.625.110 7.292.372 9.553.180 13.833.935 10.868.400 18.295.857 20.058.901 17.542.888 16.820.174 14.587.735 0
Niet Woningbouw 10.376.154 8.218.556 2.157.598 446.078 111.520 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten 4.304.714 3.904.714 400.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
Renteopbrengsten 205.092 205.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATEN 311.215.585 168.480.022 142.735.563 8.213.917 7.615.836 10.153.887 16.037.953 11.245.925 18.577.345 20.645.059 18.125.734 17.263.932 14.855.977 0
SALDO NOMINAAL 4.781.423 -82.493.622 87.275.045 -5.613.746 -4.547.066 4.409.401 12.693.476 8.163.589 14.843.743 16.720.816 14.201.619 14.187.999 12.215.213 0
INFLATIECORRECTIE & BEPALING KASSTROOM
Kostenstijging 4.723.003 4.723.003 68.966 182.899 365.790 301.901 362.253 543.103 683.211 798.371 718.350 698.158 0
Batenstijging 21.474.240 21.474.240 0 114.523 646.566 1.447.725 1.321.682 2.702.326 3.594.307 3.687.728 4.031.800 3.927.584 0
Kasstroom -5.682.712 -4.615.442 4.690.177 13.839.299 9.123.018 17.002.966 19.631.911 17.090.975 17.501.449 15.444.639 0
RENTETOEREKENING 22.798.814 22.798.814 2.985.869 3.270.753 3.385.322 3.180.919 2.889.701 2.534.822 1.982.826 1.409.192 853.208 306.204 0
SALDO INVESTERING ULTIMO 1.266.155 82.493.622 91.162.203 99.048.397 97.743.542 87.085.162 80.851.844 66.383.700 48.734.615 33.052.831 16.404.590 1.266.155 1.266.155
CONTANTE WAARDE
897.601 SALDO NADELIG
Omschrijving Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(gerealiseerd)
Per 1-1-2011 Vanaf 1-1-2011 1,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Goedkoop 1.373 1.073 300 75 57 96 36 36 0 0 0 0 0 0
Middelduur 1.544 1.153 391 21 53 41 83 73 17 63 22 18 0 0
Duur 1.899 964 935 45 53 73 94 78 127 114 154 116 81 0
Totaal 4.816 3.190 1.626 141 163 210 213 187 144 177 176 134 81 0
Gerealiseerde kosten: 82% 250.973.645 Gerealiseerde baten: 54% 168.480.022,46
Nog te realiseren kosten: 18% 55.460.518 Nog te realiseren baten: 46% 142.735.562,80
De Volgerlanden & GREX 2011 – Herziening / actualisatie………. - 37 -