DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011

Investeringen en liquiditeit
In 2011 realiseerde de Groep een nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 11,4 miljoen (2010: € 13,3 miljoen). De hogere
nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in 2010 was het gevolg van een terugbetaling van de Nederlandse fiscus van € 1,3 miljoen
inzake voorschotbetalingen op de winstbelasting over 2009 (als gevolg van de verantwoording door de Nederlandse fiscale eenheid
van een belastingbate met betrekking tot het liquidatieverlies voor docdata media Ltd. in het Verenigd Koninkrijk) en € 1,5 miljoen
achterwaartse verliesverrekening naar 2006. Zonder het in beschouwing nemen van deze eenmalige ontvangsten in 2010, is de
nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in 2011 toegenomen met € 0,9 miljoen.
Naast de kasstroom uit operationele activiteiten is een bedrag van € 1,7 miljoen ontvangen uit hoofde van de uitoefening van
aandelenopties waardoor de totale inkomende kasstroom uitkomt op € 13,1 miljoen in 2011.
Uit de beschikbare middelen van € 13,1 miljoen heeft de Groep in 2011 een dividend over 2010 van € 2,4 miljoen betaald en is in
totaal voor (netto) € 8,7 miljoen geïnvesteerd (na aftrek van investeringssubsidies). De investeringen bestonden met name uit:
• € 7,7 miljoen in materiële vaste activa (met name magazijninstallaties in Waalwijk en Großbeeren);
• € 1,0 miljoen in immateriële activa (voornamelijk IT-ontwikkelingskosten voor het payment platform en ontwikkelingskosten
van IAI voor de ontwikkeling van nieuwe generatie documentbeveiligingssystemen).
Het kasoverschot van de Groep is in 2011 dus met € 2,0 miljoen gestegen van € 5,8 miljoen per 31 december 2010 tot € 7,8 miljoen
per 31 december 2011.
Daarnaast heeft de Groep in 2011 de per 31 december 2010 gebruikte kredietfaciliteit van € 4,0 miljoen bij Commerzbank AG
volledig terugbetaald. De huidige (ongebruikte) kredietfaciliteit bij Deutsche Bank Nederland N.V. is in april 2011 verhoogd van
€ 5,0 naar € 10,0 miljoen.
Duurzaamheid en verantwoordelijkheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt oog voor sociale, ethische en milieuproblemen. Wij zijn van mening dat het
samenwerken en het aangaan van een dialoog met alle belanghebbenden (klanten, aandeelhouders, medewerkers en zakelijke
partners) een bijdrage kan leveren aan duurzame veranderingen. Daarbij is het een uitdaging om de noodzakelijke gezonde
financiële positie te combineren met onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving in het algemeen en de economische belangen
van onze belanghebbenden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een onderdeel van onze strategie waarbij wij
rekening trachten te houden met de belangen van onze belanghebbenden. Dit betekent dat wij er onder andere naar streven om:
• transparant te zijn over onze activiteiten en oplossingen;
• een maatschappelijk verantwoorde leverancier te zijn;
• een aantrekkelijke werkgever te zijn;
• een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap.
Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om verenigingen waarin zij actief zijn financieel te ondersteunen middels sponsoring
indien hiermee een lokaal maatschappelijk belang gediend is.
Milieu
Wij volgen nieuwe inzichten, veranderende maatschappelijke normen en wetgeving op milieugebied nauwlettend. Binnen de eigen
vestigingen wordt in ieder geval voldaan aan de lokale eisen op het gebied van veiligheid, milieubelasting en hygiëne. Aanvullend
wordt de bedrijfsvoering zoveel mogelijk milieubewust uitgeoefend. Waar mogelijk voeren we energiebesparingen en reductie van
materiaalverbruik door, onder meer door het gebruik van zuinigere productieprocessen. Ook zijn we continu bezig de verschillende
afvalstromen, zoals papier en restmaterialen, op adequate wijze te verzamelen en af te voeren. IAI industrial systems beschikt over
het ISO-14001 milieu management certificaat.
DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
21