DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
22 Voorzieningen<br />
(EUR x 1.000) Garantie Overig Totaal<br />
Stand per 1 januari <strong>2011</strong> 371 69 440<br />
Gedurende het boekjaar<br />
getroffen voorzieningen 416 - 416<br />
Gedurende het boekjaar<br />
gebruikte voorzieningen (586) - (586)<br />
Stand per 31 december <strong>2011</strong> 201 69 270<br />
Garantie<br />
De voorziening voor garantieverplichtingen heeft betrekking op verwachte garantiekosten inzake door het technologiebedrijf<br />
IAI industrial systems uitgeleverde systemen. De voorziening is gebaseerd op schattingen aan de hand van historische<br />
garantiegegevens met betrekking tot vergelijkbare producten en service. De Groep verwacht dat de uitgaven zich in het komende<br />
jaar zullen voordoen, met dien verstande dat de garantieperiode per contract gemaximeerd is.<br />
Overig<br />
De overige voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking op nog in 2012 te verrekenen bedragen.<br />
23 Rekening-courantkredieten banken<br />
Per 31 december <strong>2011</strong> beschikt de Groep over de volgende kredietfaciliteiten:<br />
Een kredietfaciliteit in euro’s verstrekt door Deutsche Bank Nederland N.V. van maximaal EUR 10,0 miljoen (2010: EUR 5,0<br />
miljoen) welke volledig onbenut is. De kredietfaciliteit is met name bedoeld voor de behoefte aan werkkapitaal. De rente is gelijk<br />
aan de gemiddelde éénmaands Euribor vermeerderd met een opslag van 1,50% (2010: 2,25%) en bedroeg per 31 december <strong>2011</strong><br />
2,64% (2010: 3,06%). De kredietfaciliteit kent met ingang van 1 januari <strong>2011</strong> een vergoeding voor het beschikbaar stellen daarvan<br />
van 0,35% per jaar over de volledig toegekende kredietfaciliteit.<br />
Een kredietfaciliteit in euro’s verstrekt door Commerzbank AG van maximaal EUR 5,0 miljoen (2010: EUR 5,0 miljoen) welke per<br />
31 december <strong>2011</strong> onbenut is (2010: EUR 4,0 miljoen gebruikt). De kredietfaciliteit is met name bedoeld voor de behoefte aan<br />
werkkapitaal. De rente, welke is afgeleid van EONIA, bedroeg per 31 december <strong>2011</strong> 0,629%. De rente in 2010 was afgeleid van<br />
driemaands Euribor-tarieven en bedroeg per 31 december 2010 7,49%. De kredietfaciliteit kent met ingang van 28 februari <strong>2011</strong> een<br />
vergoeding voor het beschikbaar stellen daarvan van 0,35% per jaar over de volledig toegekende kredietfaciliteit (2010: 0,25%).<br />
24 Handelsschulden en overige te betalen posten<br />
(EUR x 1.000) <strong>2011</strong> 2010<br />
Handelsschulden 11.268 11.042<br />
Overige belastingen 1.682 2.289<br />
Overige schulden en overlopende passiva 9.120 9.450<br />
Totaal 22.070 22.781<br />
<strong>DOCDATA</strong> N.V. <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
95
Change language