DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
DOCDATA N.V. Jaarverslag 2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Geconsolideerd KASSTROOMoverzicht<br />
Over het jaar eindigend op 31 december<br />
(EUR x 1.000) Noot <strong>2011</strong> 2010<br />
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten<br />
Winst over het boekjaar 6.821 3.810<br />
Aanpassingen voor:<br />
Afschrijvingen, amortisatie en<br />
bijzondere waardeverminderingen 1, 8, 9 4.750 3.631<br />
Kosten aandelenopties en geleverde aandelen 209 117<br />
Boekwinst op verkoop materiële vaste activa 8 11 -<br />
Financieringsbaten 6 (276) (215)<br />
Financieringslasten 6 269 255<br />
Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen 10 (71)<br />
-<br />
Winstbelastingen 7 2.379 1.162<br />
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor<br />
mutaties in werkkapitaal en voorzieningen 14.092 8.760<br />
Toename handels- en overige vorderingen 15 (1.841) (2.176)<br />
Afname voorraden 2, 14 1.143 1.820<br />
(Afname) / toename handelsschulden en<br />
overige te betalen posten 24 (1.259) 3.660<br />
Afname voorzieningen en personeelsbeloningen 22 (170) (599)<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten 11.965 11.465<br />
Betaalde rente (268) (254)<br />
Ontvangen rente 209 171<br />
Betaalde winstbelastingen (1.173) (1.000)<br />
Ontvangen winstbelastingen 633 2.883<br />
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 11.366 13.265<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Verwerving van materiële vaste activa 8 (7.672) (6.164)<br />
Verwerving van dochterondernemingen 2 - (2.220)<br />
Verwerving van immateriële activa 9 (1.037) (835)<br />
Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa 8 67 53<br />
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten (8.642) (9.166)<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Ontvangsten uit / (terugbetaling van)<br />
rekening-courantkredieten bank 23 (4.000) 4.000<br />
Betaald dividend (2.385) (3.658)<br />
Verwerving van minderheidsbelangen 2 - (780)<br />
Ontvangsten uit uitgeoefende aandelenopties 1.703 13<br />
Aflossing van opgenomen leningen (29) -<br />
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (4.711) (425)<br />
Netto (afname)/toename van geldmiddelen en kasequivalenten (1.987) 3.674<br />
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 16 9.790 6.147<br />
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (22) (31)<br />
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december 7.781 9.790<br />
<strong>DOCDATA</strong> N.V. <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
57
Change language