BInfo - 05 - 5ª ICFEx - Exército Brasileiro

5ª ICFEx Continuação do BInfo n o 5 de 31 MAI 2007 Pag
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Confere
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Chefe 5ª ICFEx
b.Execução Financeira
1) Alterações no Modulo de Convênios – Inclusão e Domicílios Bancários
(Transcrição da Mensagem SAIFI 2007/0576225, de 02/05/07, da STN/COSIS)
“INFORMAMOS A TODAS AS UG´S QUE, EM ATENDIMENTO AO ART. 114 DA LEI 11.439,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 – LDO, QUE EXIGE QUE SEJAM DEMONSTRADOS NO SIAFI OS
PAGAMENTOS FEITOS A CONTA DE RECURSOS RECEBIDOS DA UNIAO A TITULO DE
TRANSFERENCIA PARA O SETOR PRIVADO E TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS FORAM FEITAS AS
SEGUINTES ALTERACOES NO SIAFI;
1– CADASTRO DE CONVENIOS
- FORAM INCLUIDOS OS CAMPOS: BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE, NESSES
CAMPOS DEVERAO CONSTAR OS DADOS CORRESPONDENTES AO DOMICILIO BANCARIO DO
CONVENENTE DESTINADO A RECEBER OS RECURSOS DO CONVENIO;
- ESSES CAMPOS FORAM ALIMENTADOS POR MEIO DE APURACAO ESPECIAL PARA OS
CONVENIOS QUE TIVERAM RECURSOS LIBERADOS NOS ULTIMOS DOIS EXERCICIOS. PORTANTO,
NAO E REGRA QUE TODOS OS CONVENIOS ESTEJAM COM ESSES CAMPOS DEVIDAMENTE
PREENCHIDOS;
- A CORRECAO DESSES DADOS OU A INCLUSAO DEVERA OCORRER POR MEIO DA
TRANSACAO ATUCONV, PELA UG CONCEDENTE DO CONVENIO;
- A PARTIR DO MES DE MAIO, NA TRANSACAO CONCONV, SERA DISPONIBILIZADA
UMA NOVA TECLA DE FUNCAO (PF6-PGTOS) QUE TEM POR FINALIDADE DEMONSTRAR, MES A
MES, TODOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONVENIO NO DECORRER DO RESPECTIVO MES,
A ALIMENTACAO DESSAS INFORMACOES OCORRERA AUTOMATICAMENTE A PARTIR DE ARQUIVOS
FORNECIDOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PELO BANCO DO BRASIL.
2- TRANSACAO OB – ORDEM BANCARIA
- FORAM INSERIDOS CRITICAS NO MOMENTO DA REALIZACAO DA LIBERACAO DO
RECURSO FINANCEIRO PARA VALIDAR O DOMICILIO BANCARIO DO CREDOR (CONVENENTE) COM
OS DADOS EXISTENTES NO CADASTRO DO CONVENIO – TRANSACAO CONCONV. CASO ESTES
CAMPOS ESTEJAM DIFERENTES OU AUSENTES NA CONCONV, O SISTEMA RETORNARA UMA
CRITICA IMPEDINDO A EMISSAO DA RESPECTIVA OB, OBRIGANDO, DESTA FORMA, QUE O
DOMICILIO BANCARIO DO CONVENIO SEJA CORRENTEMENTE PREENCHIDO NA ATUCONV.
ATENCIOSAMENTE
STN/COSIS/GEATE”.
2) Como Parametrizar Código GRU
(Transcrição da Mensagem SIAFI 2007/0691086, de 25/05/07, STN/COFIN)
“ COM A FINALIDADE DE ESCLARECER O PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO
DOS CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO GRU, PARA POSTERIOR USO COMO UG ARRECADADORA,
REITERAMOS AS ETAPAS DO PROCESSO:
1 - ACESSE A TRANSACAO >ATUCODGR;
2 - INFORME O CODIGO A SER PARAMETRIZADO, SEM O DIGITO VERIFICADOR;
3 - ACIONE A TECLA PF5=SELECIONA CODIGO (NÃO TECLAR ENTER)
4 - AO TECLAR PF5, SURGIRÁ UMA TELA COM OS SEGUINTES CAMPOS:
OP MEIO DE GRU PAGAMENTO CAMPO SOMENTE IMPRESSAO DEPOSITO CHEQUE OBRIG
INTRA
5 -PARA SABER AS OPÇÕES DE PREENCHIMENTO DE CADA CAMPO, BASTA TECLAR
PF1=AJUDA E USAR A TECLA TAB, PARA IR DE UM CAMPO PARA OUTRO.
A) OP - INDICA A OPERACAO (INCLUSÃO, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO)
- PARA CODIGO AINDA NAO PARAMETRIZADO, ESSE CAMPO JÁ VIRÁ PREENCHIDO COM
"I", DE INCLUSAO.
- PARA CODIGO JÁ PARAMETRIZADO, O USUARIO TERÁ A OPÇÃO DE PREENCHER COM
"A", PARA ALTERACAO DOS PARAMETROS, OU "E", SE DESEJAR A EXCLUSAO DO CÓDIGO;