Glasilo Vizita - št. 52 - Splošna bolnišnica Novo mesto

tako smo delali
PRIHODKI
Celotni prihodki doseženi v letu 2010, so znašali 50.112.161 € in
so bili za 5,35 % nižji od doseženih v letu 2009 in 0,38 % višji od
načrtovanih.
Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstavljajo
99,38 %, prihodki od financiranja 0,07 %, izredni prihodki 0,52 %
in prevrednotovalni prihodki 0,00 % glede na celotne prihodke
za leto 2010.
Finančni prihodki so znašali 35.332 € in predstavljajo 0,07 % delež
v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za
občasno vezane depozite prostih sredstev.
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izvirajo iz
opravljanja programa iz Pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
v letu 2010, predstavljajo 83,98 % vseh prihodkov bolnišnice.
Poleg tega pridobivamo še prihodke iz prostovoljnih zavarovanj
preko zavarovalnic Adriatic, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
ki predstavljajo 8,43 % ustvarjenih prihodkov.
Graf 2: Struktura prihodkov
ODHODKI
Vsi odhodki so v letu 2010 znašali 50.102.649 € in so se znižali
glede na preteklo leto za 0,58 %, v primerjavi s planom pa so
porasli za 0,36 %
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,81 %, finančni odhodki
in izredni odhodki 0,05 %, ter prevrednotovalni odhodki 0,14 %
glede na celotne odhodke za leto 2010.
Graf 3: Struktura odhodkov
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2010 znašali 18.781.543 € in so bili za 0,30 % višji od doseženih v letu 2009 in
za 2,78 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,49 %.
Stroški materiala so v letu 2010 znašali 14.198.974 € in so bili za 0,19 % nižji od doseženih v letu 2009 in za 3,30 % višji od načrtovanih.
Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,34 %.
BESEDILO real.2009 STR RFN 2010 real 2010 STR ind re10/re09 ind re10/RFN
LEKARNIŠKI MATERIAL 11.360.563 22,54 10.920.440 11.221.219 22,40 98,77 102,75
ŽIVILA 703.278 1,40 713.827 667.087 1,33 94,85 93,45
PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA 142.288 0,28 144.422 139.291 0,28 97,89 96,45
PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SRED. 105.328 0,21 106.908 103.424 0,21 98,19 96,74
PORABA VODE 132.307 0,26 134.291 128.232 0,26 96,92 95,49
POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN NADOM.DELOV
TER OSTALEGA MATERIALA
464.499 0,92 471.041 718.701 1,43 154,73 152,58
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN
OSTALEGA MATERIALA
148.856 0,30 151.089 147.398 0,29 99,02 97,56
PORABA ELEKTRIČNE ENER. 508.810 1,01 432.488 348.416 0,70 68,48 80,56
PORABA KURIVA 568.162 1,13 567.536 646.605 1,29 113,81 113,93
STROKOVNA LITERATURA 92.526 0,18 103.062 78.602 0,16 84,95 76,27
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 14.226.617 28,23 13.745.105 14.198.974 28,34 99,81 103,30
Tabela 5: Stroški materiala
8