preuzmi - Takovo osiguranje

Str. 39 od 186
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC
5.5.1. Dati avansi za zalihe i usluge
Matični
broj
Avansi dati za zalihe i usluge u visisni od 19.272 hilj. dinara (31.12.2011. godine 41.640
hilj. dinara) plaćeni su po osnovu ugovora o prodaji polisa, ugovora o zakupu poslovnog
prostora ili dela poslovnog prostora, ugovora o zakupu pokretne imovine, te po osnovu
nabavki zaliha i usluga.
Sledećim pregledom daju se korisnici avansa koji na dan 31.12.2012. godine po ovom
osnovu imaju obavezu prema Društvu u iznosu od 400 hilj. dinara i više:
Korisnik avansa
Nab.
vred.
Ispr.
vred.
Stanje
31.12.2012.
(u 000 din.)
Realizovano
do
28.02.2013.
1 2 3 4 5 6
09261613 "Start" d.o.o. Klokot (IOS 30.06.12) 1.150 - 1.150 33
17030809 "Alisa" d.o.o., Leskovac (IOS 30.11.12) 1.848 193 1.655 140
17254359 "Turbo" d.o.o., Bor (IOS 21.12.12) 407 - 407 21
20724315 "Premium Auto", Novi Sad (IOS 30.11.12) 498 32 466 435
20789611 "Vučko MFK" d.o.o., Grdelica (IOS 30.11.12) 413 13 400 98
56226478 "Atlantik" s.t.r., Pirot - 550 550 - 548
20684976 "Moto grad", d.o.o., Novi Sad (IOS 30.11.12) 816 - 816 20
20702532 "Braća Jović" d.o.o., Aleksinac (IOS 31.12.12) 994 - 994 144
60738769 "Kole" Ag. za marketing, Lazarevac (IOS 30.11.12) 476 - 476 284
61249516 "Kaća plus" Agencija Meljak (IOS 30.11.12) 517 - 517 167
61785256 "Royal" Agencija, Preševo (IOS 30.11.12) 407 - 407 131
62793082 "Nađa GM plus" Agencija, G. Milanovac (30.11.12.) 1.035 - 1.035 353
62911719 Ag. za konsalting, V.Cvetković, pr.,Užice (30.11.12.) 628 - 628 376
- Ostali korisnici (58) 9.532 1.494 8.038 3.448
Ukupno: 19.271 2.282 16.989 6.198
Napomena:
U poslednjoj koloni (6) dali smo pregled šta je od iskazanih avansa na dan 31.12.2012. godine
realizovano u 2013. godini (do naznačenog datuma).
Uzorkovali smo dokumentaciju za veći broj korisnika avansa, ukupno 25, čije stanje na dan
31.12.2012. godine iznosi 13.672 hilj. dinara. Dati su nam na uvid overeni IOS obrasci od
23 korisnika avansa (12.544, dok 3 nisu vratili IOS-e (1.128 hilj. dinara). Najznačajniji od
komitenata koji nisu vratili overen IOS obrazac je "Atlantik" s.t.r., Pirot, čije je stanje u
celokupnom iznosu bilo dato na ispravku vrednosti (550 hilj. dinara). Ovaj avans je, kao što
se vidi iz prethodnog pregleda, za vreme izrade ovog izveštaja bio praktično realizovan.
Ovi avansi su plaćeni na osnovu zaključenih ugovora o prodaji polisa osiguranja od
autoodgovornosti i ugovora o zakupu poslovnog prostora. Iskazana stanja se odnose na kraj
2012. godine i na 2013. godinu.
Izvršeno je rezervisanje sredstava putem ispravke vrednosti ovih datih avansa u visini od
2.282 hilj. dinara.
Uzimajući u obzir dokumentaciju koja nam je data na uvid (Ugovore o zakupu, napred
pomenute Anekse, overene IOS obrasce i dr.), može se zaključiti da su ovi avansi ispravno
procenjeni, tj. istinito i objektivno iskazani na dan bilasniranja 31.12.2012. godine.
5.6.2. Neraspoređene isplate
Iskazane neraspoređene isplate u visini od 135 hilj. dinara odnose se na pogrešne uplate koje
primaoci ovih sredstava nisu vratili. Gotovo celokupana ova pozicija u iznosu od 101 hilj.
dinara se odnosi na sudske takse Osnovnih sudova: u Kragujevcu 74 hilj. dinara, Nišu 24
hilj. dinara i Somboru 3 hilj. dinara.
Matični broj: 17161121
PIB: 100832619