preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE<br />
Str. 145 od 186<br />
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC<br />
A<br />
B<br />
Izveštaj o tokovima gotovine pruža informacije, pre svega, koliko je novca generisano,<br />
odnosno ostvareno iz redovnih poslovnih aktivnosti u toku godine i koliko je upotrebljeno ili<br />
obezbeđeno iz aktivnosti finansiranja ili investiranja. Ove informacije omogućavaju nam<br />
procenu promene neto imovine Društva, njegovu finansijsku strukturu (uključujući<br />
likvidnost i solventnost), kao i njegovu sposobnost da utiče na iznose i vremensko određenje<br />
tokova gotovine u cilju prilagođavanja promenjivim okolnostima i prilivima.<br />
Društvo u toku posmatrane poslovne godine nije imalo blokadu tekućeg računa ni po<br />
jednom osnovu.<br />
Ostvareni tokovi gotovine u 2012. godini iskazani u bilansu sadržani su u iskazima sledećih<br />
aktivnosti:<br />
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE<br />
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine<br />
- u hiljadama dinara -<br />
Iznos<br />
POZICIJA<br />
AOP<br />
Prethodna<br />
Tekuća godina<br />
godina<br />
1 2 3 4<br />
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI<br />
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 301 2.487.055 2.608.611<br />
1. Premije osiguranja i saosiguranja i primljeni avansi 302 2.342.757 2.431.465<br />
2. Premije reosiguranja i retrocesija 303 0 21.803<br />
3. Prilivi od učešća u naknadi šteta 304 6.388 446<br />
4. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 305 5.795 13.588<br />
5. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 306 132.115 141.309<br />
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 9) 307 2.625.978 2.577.975<br />
1. Naknade šteta i ugovorenih iznosa iz osiguranja, udeli u<br />
308 1.180.516 1.068.772<br />
štetama iz saosiguranja i dati avansi<br />
2. Naknade šteta i udeli u štetama iz reosiguranja i retrocesija 309<br />
3. Premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija 310 31.634 33.803<br />
4. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 311 462.082 516.028<br />
5. Ostali troškovi sprovođenja osiguranja 312 446.895 546.250<br />
6. Plaćene kamate 313 0 1.987<br />
7. Porez na dobitak 314 6.727 8.669<br />
8. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 315 148.371 153.422<br />
9. Ostali odlivi gotovine iz redovnog poslovanja 316 349.753 249.044<br />
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II) 317 0 30.636<br />
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I) 318 138.923 0<br />
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA<br />
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) 319 277.918 41.951<br />
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 320 3.585 78<br />
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,<br />
321 3.537 0<br />
opreme i bioloških sredstava<br />
3. Ostali finansijski plasmani-deponovanja i ulaganja (neto prilivi) 322 227.023 6.297<br />
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 323 42.571 30.043<br />
5. Primljene dividende i učešća u rezultatu 324 1.262 5.533<br />
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 4) 325 49.128 94.547<br />
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 326 0<br />
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,<br />
327 49.128 94.547<br />
opreme i bioloških sredstava<br />
3. Ostali finansijski plasmani-deponovanja i ulaganja (neto odlivi) 328<br />
4. Plaćene kamate 329<br />
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II) 330 228.790 0<br />
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I) 331 0 52.596<br />
Matični broj: 17161121<br />
PIB: 100832619
Change language