preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Str. 63 od 186<br />
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC<br />
Ove akcije su isključene su vanberzanskog tržišta i sa njima se ne trguje na osnovu Rešenja<br />
Beogradske berze, a.d.Beograd. Vrednost od 1.712 hilj. dinara na dan 31.12.2012. godine<br />
čine vrednost po ceni akcija pre isključenja sa berze, koja je u skladu sa odredbama MRS 36<br />
u potpunosti ispravljena.<br />
9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina<br />
Komisija za popis gotovine, gotovinskih ekvivalenata, hartija od vrednosti (deo), akcija,<br />
deviznog računa i dugoročnih finansijskih plasmana, uz prisustvo nezavisnog revizora,<br />
izvršila je popis sa stanjem 31.12.2012. godine, po kojem nisu utvrđene razlike između<br />
popisanog i knjigovodstvenog stanja.<br />
Društvo je sa stanjem 31.12.2012. godine iskazalo gotovinu u iznosu od 175.556 hilj. dinara,<br />
a po sledećoj strukturi:<br />
(u 000 din)<br />
31.12.2012. 31.12.2011.<br />
− Tekući (poslovni) računi 113.430 68.106<br />
− Izdvojena novčana sredstva (za kupovinu akcija) - kod Credy<br />
banka, a.d. 15.382 2<br />
− Blagajna čekova 19 14<br />
− Blagajna dinarska 27 24<br />
− Devizni računi 46.698 16.599<br />
Ukupno: 175.556 84.745<br />
Pregled stanja gotovine na tekućim računima, sa nazivima banaka na dan 31.12.2012.<br />
godine, daje se u sledećem pregledu:<br />
(u 000 din)<br />
Naziv banke Broj računa Stanje 31.12.2012.g.<br />
1. Credy banka, a.d., Kragujevac 150-0000000000600-84 2.816<br />
2. Credy banka, a.d., Kragujevac 150-0000000018525-47 726<br />
3. Credy banka, a.d., Kragujevac 150-0000000021651-78 2.099<br />
4. Credy banka, a.d., Kragujevac 150-0000000021852-57 775<br />
5. Credy banka, a.d., Kragujevac 150-000000000 330-21 18<br />
6. Credy banka, a.d., Kragujevac-prelazni 405120130-14 30<br />
račun<br />
7. Credit Agricole Srbija, a.d. Novi Sad 330-0000023000175-29 77.000<br />
8. AIK Banka, a.d., Niš 105-0000000040119-49 152<br />
9. AIK Banka,a.d. Čačak 105-0000000040558-90 339<br />
10. AIK Banka, a.d., Niš 105-0000000040668-51 757<br />
11. AIK Banka,a.d. Čačak 105-0000000040703-43 602<br />
12. AIK Banka,a.d. Čačak 105-0400340001413-06 8<br />
13. Komercijalna banka,a.d. Beograd 205-0000000166690-53 850<br />
14. Komercijalna banka,a.d. Beograd 205-0000000120373-03 55<br />
15. Univerzal banka,a.d. 290-0000000013913-17 61<br />
16. Univerzal banka,a.d. 290-0000000018510-97 168<br />
17. Vojvođanska banka,a.d. 355-0003200110528-74 25.032<br />
18. Razvojna banka Vojvodine a.d. 335-0000000325719-79 8<br />
19. Intesa banka, a.d. 160-0000000352086-51 108<br />
20. Intesa banka, a.d. 160-0000000357979-26 201<br />
21. Intesa banka, a.d. 160-0000000357981-20 384<br />
22. Eurobanka EFG, a.d. 250-4010000025000-13 1.238<br />
23. KBC Banka, a.d. Beograd 115-0000000017642-03 3<br />
Ukupno 31.12.2012. 113.430<br />
Matični broj: 17161121<br />
PIB: 100832619
Change language