preuzmi - Takovo osiguranje

Str. 58 od 186
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC
8.1. Kratkoročni depoziti u zemlji
Društvo je u toku 2012. godine vršilo plasman slobodnih novčanih sredstava, shodno
zakonskim propisima Narodne banke Srbije i Pravilniku o ulaganju i deponovanju sredstva
Društva, donetim od strane ovog Društva dana 31.10.2012. godine;
Stanje kratkoročnih dinarskih depozita po bankama na dan 31.12.2012. godine:
(u 000 din)
− "KBC", a.d.,Beograd 115.993
− "ProCredit bank", a.d., Beograd 102.000
− "Univerzal banka", a.d. 58.244
− "AIK banka", a.d.,Niš-Filijala Kragujevac 48.783
− "UniCredit bank", a.d., Beograd 43.000
− "Piraeus bank", a.d., Beograd 36.000
− "Moskovska banka",a.d. 23.213
− "Credy banka", a.d., Kragujevac 10.000
Ukupno: 437.233
Kratkoročni plasmani u banke – depoziti dati su pod sledećim uslovima:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Plasmani u ostala
pravna lica
"AIK banke", a.d.Niš-
Filijala Kragujevac
"Univerzal banka" a.d.
Beograd
"ProCredit bank", a.d.,
Beograd
"UniCredit bank", a.d.,
Beograd
"Piraeus bank", a.d.,
Beograd
"KBC banka", a.d.,
Beograd
"Moskovska
banka", a.d.
"Credy banka
banka", a.d.
Ukupno:
Broj Ugovora
Ugovor o oročenom dpozitu br.
105040557000660225.
Ugovor o oročenom dpozitu br.
105040559000106772
Ugovor o oročenom depozitu br.
18-432-01052913
Ugovor o oročenom dpozitu
01-740-02001223
Ugovor o oročenom depozitu broj
53-293-00000-126
Ugovor o oročenom depozitu broj
10118
Ugovor o oročenom depozitu
10145
Ugovor o oročenom depozitu broj
125325557000572422
Ugovor o oročenom depozitu
123325557000587942
Ugovor o oročenom depozitu broj
18/2012
Ugovor o oročenom depozitu broj
375119557000020124
Ugovor o oročenom depozitu
405120310-5862043200
Visina
odobrenog
depozita
34.000 hilj.din.
130.000 Eura
35.500 hilj.din.
200.000 Eura
102.000 hilj.din.
10.000 hilj.din.
33.000 hilj.din.
20.000 hilj.din.
16.000 hilj.din.
1.020.000 Eura
23.313 hilj.din.
10.000 hilj.din.
437.233 din.
Kamatna
stopa
11,25 %
godišnje
3,80%
godišnje
referentna
kamatna stopa
+0,5%
4,50 %
godišnje
12,60 %
godišnje
11,28%
godišnje
11,09%
godišnje
Referentna
kamatana
stopa
+ 2,55 %
referentna
kamatna stopa
+1,5%
3,00%
godišnje
referentna
kamatna stopa
+1,5%
Referentna
kamatna stopa
Perid oročenja
10.12.2012.
do 14.01.2013.
17.12.2012.
do 18.03.2013.
19.12.2012.
do 18.01.2013.
10.12.2012.
do 11.03.2013.
31.10.2012.
do 10.01.2013.
04.12.2012.
do 04.01.2013.
14.12..2012.
do 15.01.2013.
04.10.2012.
do 04.01.2013..
16.11..2012.
do 04.01.2013.
03.12.2012.
do 03.01.2013.
12.12.2012.
do 11.01.2013.
08.12..2012.
do 08.01.2013.
Za obezbeđenje vraćanja glavnice i pripadajuće kamate Ugovorima, Banke su Društvu
dostavile ovlašćenja za zaduženje njenog dinarskog računa na iznos glavnice i ukupno
obračunate kamate, ili blanko potpisanu i overenu solo menicu sa ovlašćenjem da Deponent
(ovo Društvo) istu može popuniti kao menicu sa dospećem «po viđenju» i klauzulom "bez
protesta" i podneti na naplatu.
U cilju realnog iskazivanja aktive, Društvo je u skladu sa Odlukom o načinu procenjivanja
bilansnih i vanbilansnih pozicija izvršilo opštu ispravku u visini od 1.822 hilj. dinara.
Matični broj: 17161121
PIB: 100832619