preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
V<br />
Nastavak tabele Izveštaja o tokovima gotovine<br />
Str. 146 od 186<br />
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC<br />
- u hiljadama dinara -<br />
Iznos<br />
POZICIJA<br />
AOP<br />
Prethodna<br />
Tekuća godina<br />
godina<br />
1 2 3 4<br />
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA<br />
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 3) 332<br />
1. Uvećanje osnovnog kapitala 333<br />
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 334<br />
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 335<br />
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4) 336 314 10.587<br />
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 337<br />
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 338<br />
3. Finansijski lizing 339 314 309<br />
4. Isplaćene dividende i učešća u rezultatu 340 0 10.278<br />
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I – II) 341<br />
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II – I) 342 314 10.587<br />
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+332) 343 2.764.973 2.650562<br />
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (307+325+336) 344 2.675.420 2.683.109<br />
Đ NETO PRILIV GOTOVINE (343 – 344) 345 89.553 0<br />
E NETO ODLIV GOTOVINE (344 – 343) 346 0 32.547<br />
Ž GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 347 84.744 112.323<br />
Z<br />
I<br />
J<br />
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA<br />
GOTOVINE<br />
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA<br />
GOTOVINE<br />
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA<br />
(345-346+347+348-349)<br />
348 11.985 5.523<br />
349 10.726 555<br />
350 175.556 84.744<br />
Društvo je u 2012. godini, iskazano po aktivnostima, ostvarilo sledeće tokove gotovine:<br />
(u 000 din)<br />
a) Neto odliv gotovine iz poslovne aktivnosti (138.923)<br />
b) Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 228.790<br />
c) Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (314)<br />
d) Neto priliv gotovine (–a + b – c) 89.553<br />
e) Gotovina na početku obračunskog perioda 84.744<br />
f) Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 11.985<br />
g) Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine (10.726)<br />
h) Gotovina na kraju obračunskog perioda 31.12.2012.g. (d + e + f – g) 175.556<br />
Kao što se vidi iz pregleda neto priliv gotovine je ostvaren iz aktivnosti investiranja i to<br />
zahvaljujući prilivima od deponovanja i ulaganja (227.023 hilj. dinara), dok su neto odlivi<br />
gotovine zabeleženi iz poslovne aktivnosti 138.923 hilj. dinara i iz aktivnosti finansiranja u<br />
iznosu od 314 hilj. dinara.<br />
Posmatrano na nivou godine i uzimajući u obzir sve aktivnosti Društvo je ostvarilo neto<br />
priliv gotovine u 2012. godini u ukupnom iznosu od 89.553 hilj. dinara.<br />
Matični broj: 17161121<br />
PIB: 100832619
Change language