LETNO POROČILO 2011 - Impol

RAČUNOVODSKO POROČILO LETNO POROČILO 2011 / skupina Impol 58
Izkaz kapitala manjšinskih lastnikov in njegovega gibanja
Izkaz kapitala manjšinskih lastnikov in njegovega gibanja tabela 28
2011 2010
A) Kapital 8.528.214 6.951.121
I Vpoklicani kapital 3.157.447 3.059.734
1 Osnovni kapital 3.157.447 3.059.734
2 Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0
II Kapitalske rezerve 763.399 762.153
Iz prevrednotovalnega popravka kapitala 722.078
III Rezerve iz dobička 870.064 870.064
1 Zakonske rezerve 67.487 67.487
2 Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne 0 0
3 Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0 0
4 Statutarne rezerve 6.019 6.019
5 Druge rezerve iz dobička 796.558 796.558
IV Presežek iz prevrednotenja + uskup. razlika 2.830.892 2.730.881
V Preneseni čisti poslovni izid (606.999) (1.245.917)
VI Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.513.411 774.206
Izločitve in prilagoditve zbirne bilance stanja na konsolidirano bilanco
stanja na dan 31. 12. 2011
Prilagoditve zbirne bilance stanja na konsolidirano
bilanco stanja na dan 31. 12. 2011
tabela 29
Prilagoditve Izločitve
A Dolgoročna sredstva –5.437.249 –87.905.588
I Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 691.182 0
2. Dobro ime 691.182
II Opredmetena osnovna sredstva –6.652.001 0
1. Zemljišča in zgradbe –2.650.919 0
a) Zemljišča –975.356
b) Zgradbe –1.675.563
2. Proizvajalne naprave in stroji –4.001.082 0
IV Dolgoročne finančne naložbe 523.570 –87.905.588
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 523.570 –85.662.476
a) Delnice in deleži v družbah v skupini –85.662.476
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 723.570
c) Druge delnice in deleži –200.000
2. Dolgoročna posojila 0 –2.243.112
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini –2.243.112
B Kratkoročna sredstva –140.441 –52.718.561
II Zaloge –140.441 0
2. Nedokončana proizvodnja 326.181
3. Proizvodi in trgovsko blago –466.622
III Kratkoročne finančne naložbe 0 –12.425.090
2. Kratkoročna posojila 0 –12.425.090
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini –12.425.090
IV Kratkoročne poslovne terjatve 0 –40.293.471
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini –40.293.471
SREDSTVA SKUPAJ –5.577.690 –140.624.149
Č Zabilančna sredstva 4.032.327 –82.541.110
A Kapital 21.554.382 –112.794.548
Vse vrste kapitala manjšinskih lastnikov 8.528.215
I Vpoklicani kapital 0 –31.870.104
1. Osnovni kapital –31.870.104
II Kapitalske rezerve –36.469.968
III Rezerve iz dobička 0 –45.179.181
1. Zakonske rezerve –3.174.453
2. Rezerve za lastne deleže 506.406
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) –506.406
4. Statutarne rezerve –16.050
5. Druge rezerve iz dobička –41.988.678
IV Presežek iz prevrednotenja 529.441 –5.579
V Preneseni čisti poslovni izid 16.606.481 5.164.156
VI Čisti poslovni izid poslovnega leta 6.758.479 –12.962.087
VII Uskupinjevalni popravek kapitala –2.340.019
C Dolgoročne obveznosti 0 –2.243.112
I Dolgoročne finančne obveznosti 0 –2.243.112
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini –2.243.112
Č Kratkoročne obveznosti 0 –52.718.561
II Kratkoročne finančne obveznosti 0 –12.425.090
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini –12.425.090
III Kratkoročne poslovne obveznosti 0 –40.293.471
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini –40.293.471
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ 21.554.382 –167.756.221
Zabilančna sredstva 4.032.327 –82.541.110
RAČUNOVODSKO POROČILO LETNO POROČILO 2011 / skupina Impol 59