åRSRAPPORT 2007 - Torm

USD mio.
NOTE 13 2007 2006
pERIODEaFGRæNSNINGSpOSTER
Forudbetalt charterhyre 3,8 0,0
Øvrige 4,2 1,1
8,0 1,1
USD mio.
NOTE 14 2007 2006
pRIORITETSGæLD OG BaNKLåN
Forfalder til betaling således:
Forfalder inden for et år 768,8 55,9
Forfalder mellem et og to år 139,1 55,9
Forfalder mellem to og tre år 69,1 68,5
Forfalder mellem tre og fire år 112,6 53,5
Forfalder mellem fire og fem år 107,7 53,5
Forfalder efter fem år 456,1 407,6
1.653,4 694,9
De anførte beløb, der forfalder til betaling, er reguleret for direkte relaterede omkostninger hidrørende fra udstedelsen af lånene med USD 3,2 mio.
(2006: USD 2,9 mio.), som vil blive amortiseret over lånenes løbetid.
USD mio. 2007 2006 2007 2006
Fast/ Effektiv Effektiv Dags- Dags-
Udløb variabel rente rente værdi værdi
LåN
USD 2008 Variabel 4,6% 6,2% 700,0 5,1
USD 2009 Variabel 4,6% 5,8% 70,0 15,0
USD 2011 Variabel - 6,2% 0,0 8,1
USD 2011 Fast 4,4% 4,4% 92,5 63,6
USD 2012 Variabel 5,2% - 16,7 0,0
USD 2012 Fast 4,4% - 32,1 0,0
USD 2014 Variabel 5,1% 5,2% 328,9 399,2
USD 2015 Variabel 5,0% 5,9% 190,3 206,8
USD 2016 Variabel 4,7% - 226,0 0,0
Vægtet gennemsnitlig effektiv rente 4,7% 5,4%
Dagsværdi 1.656,5 697,8
Selskabet har mulighed for at opsige lånene før tid.
En del af lånene med variabel rente er sikret til fast forrentning ved indgåelse af renteswaps. For nærmere oplysninger om renteswaps
henvises til note 20. Visse af TORMs
låneaftaler indeholder minimumskrav til TORMs likviditet og soliditet samt andre restriktioner, som kan påvirke TORMs muligheder for at:
· Indgå i fusioner eller virksomhedsoverdragelser.
· Foretage væsentlige ændringer i driften af TORMs skibe.
Pr. 31. december 2007 er disse minimumskrav og betingelser overholdt, og baseret på TORMs forventede fremtidige cash flow, investeringsprogrammer m.v.
forventes de overholdt i låneaftalernes resterende løbetid.
For nærmere gennemgang af finansielle risici henvises til afsnittet ’Risikostyring’ samt note 21.
89