Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension KoncernenNote Mio. kr.35 FINANSIELLE INSTRUMENTERFinansielle instrumenter, klassifikation og værdiansættelse.Dagsværdi Amortiseret kostpris *Fair value Tilgode- Forpligt-2010 Handel Designeret hedge havender elserFinansielle investeringsaktiver 1.334 188.183 - 818 - 190.335Investeringsaktiver tilknyttetunit-linked kontrakter - 66.261 - - - 66.261TilgodehavenderLikvide beholdningerFinansielle aktiver i alt--1.334--254.444---3694441.631---369444257.409I altHensættelser for unit-linkedinvesteringskontrakter - 22.397 - - - 22.397Gæld til kreditinstitutter- - - - 812 812Derivater2.871 - - - - 2.871Ansvarlig lånekapital- - 62 - 2.979 3.041Øvrige forpligtelser- - - - 980 980Finansielle forpligtelser i alt2.871 22.397 62 - 4.771 30.1012009Finansielle i investeringsaktiveri i 2.090 183.064 - 1.521 - 186.675675Investeringsaktiver tilknyttetunit-linked kontrakter - 46.437 - - - 46.437Tilgodehavender- - - 583 - 583Likvide beholdninger- - - 501 - 501Finansielle aktiver i alt2.090 229.501 - 2.605 - 234.196Hensættelser for unit-linkedinvesteringskontrakter - 15.034 - - - 15.034Gæld til kreditinstitutter- - - - 670 670Derivater398 - - - - 398Ansvarlig lånekapital- - 115 - 2.970 3.085Øvrige forpligtelser- - - - 1.119 1.119Finansielle forpligtelser i alt398 15.034 115 - 4.759 20.306* Dagsværdi af ansvarlig lånekapital udgør 2.883 mio. kr. i 2010 og 2.783 mio. kr. i 2009. For de øvrige poster opgjort til amortiseret kostpris svarerdagsværdi til amortiseret kostpris.Indregning i resultatopgørelsen:Renteindtægter fra tilgodehavender til amortiseret kostpris indgår i resultatopgørelsen med 92 mio. kr. i 2010 og 181 mio. kr. i 2009.Renteudgifter fra forpligtelser l til amortiseret t kostpris i indgår i i resultatopgørelsen t l med 153 mio. i kr. i 2010 og 272 mio. i kr. i 2009.Resterende del af investeringsafkast, der indgår i resultatposterne renteindtægter og udbytter m.v; renteudgifter samt kursreguleringer,vedrører finansielle instrumenter til dagsværdi.Valutakursregulering på tilgodehavender og forpligtelser målt til amortiseret kostpris indgår i resultatopgørelsen under kursreguleringermed -5 mio. kr. i 2010 og 4 mio. kr. i 2009.DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010 49/79