Noter - Danica Pension Koncernen

More documents

Recommendations

Info

Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2010 200921 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTERHensættelser for unit-linked kontrakter uden garantiHensættelser for unit-linked kontrakter med investeringsgaranti34.901 26.6099.760 7.503Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt 44.661 34.112I hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:Garanterede ydelserGaranterede fripoliceydelser4.271 3.0576.360 5.09522 GÆLDI anden gæld indgår:Derivater med negativ dagsværdi2.871 398Pensionsafkastskat2.041 -Personale forpligtelser 84 8823 EVENTUALFORPLIGTELSERTil sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo påDer er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i altSelskabet har til sikkerhed for derivatforretninger afgivet obligationer svarende til en dagsværdi på i alt251.931 238.23775 1.5191.593 -Selskabet har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendommeeller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb på 0 88Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb påSelskabet er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterendemomsreguleringsforpligtelse påDanica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der haroverført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstige3.699 2.7820 3945 45Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og momsog hæfter solidarisk herfor.Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørendesamtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.Danica Pensions størrelse og forretningsomfang indebærer, at selskabet stadighed er part i diverse retsager.De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensions økonomiske stilling.24 NÆRTSTÅENDE PARTERForsikringsselskabet Danica med hjemsted i København, besidder 100 % af aktiekapitalen i Danica Pension og hardermed bestemmende indflydelse.Danica Pensions IT-drift og -udvikling, intern revision, ,p personaleadministration, , indkøb og markedsføring m.v. varetages afDanske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. I 2010 blevbetalt 241 mio. kr. for IT-drift og -udvikling og 39 mio. kr. for øvrige administrative ydelser.Endvidere har Danica Pension betalt 102 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af forsikringer og betjening af porteføljen,svarende til 3,5 pct. af bruttopræmieindtægten tegnet gennem Danske Bank koncernen.Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. I 2010 betalte Danica Pension i ordinærthonorar 101 mio. kr. for porteføljeforvaltning, svarende til 0,06 pct. af de investeringsaktiver, der er under forvaltning, samt 132mio. kr. i performancehonorar. Herudover er betalt depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto 41 mio. kr.Forsikringsselskaberne i Danica koncernen administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller påomkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for.DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010 69/79
Noter - Danica PensionNote Mio. kr.25 SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST 2010Grunde og bygninger:Grunde og bygninger, direkte ejetEjendomsselskaberGrunde og bygninger i altAndre dattervirksomhederØvrige kapitalandele:Børsnoterede danske kapitalandeleUnoterede danske kapitalandeleBørsnoterede udenlandske d kapitalandelelUnoterede udenlandske kapitalandeleØvrige kapitalandele i altObligationer:Statsobligationer (Zone A) *Realkreditobligationer *ValutaafdækningStatsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækningIndeksobligationerKreditobligationer investment gradeKreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationerAndre obligationerObligationer i altØvrige finansielle investeringsaktiverAfledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringer af aktiver og forpligtelserAfkast i pct.p.a. før pen-sionsafkast-Regnskabsmæssig Nettoinve- skat og sel-Primo Ultimo steringer skabsskat1.848 307 -1.553 5,817.939 19.920 1.490 2,619.787 20.227 -63 2,6564 600 -11 13,22.199 1.596 -1.059 34,4844 693 -304 19,113.156 156 14.524 -191 15,41.332 2.800 1.163 15,817.531 19.613 -391 17,021.043 38.947 17.78893.758 73.225 -21.699-127 -8 548114.674 112.164 -3.363 4,726.687 23.609 -4.406 7,310.685 12.498 1.465 55 5,512.121 18.584 4.998 12,2406 651 390 12,6164.573 167.506 -916 5,91.484 788 -852 0,92.029 -1.165 -2.122 -* Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 9,4 pct. og for Realkreditobligationer 4,8 pct.På Danicas hjemmeside www.danicapension.dk forefindes en specifikation af selskabets kapitalandele.26 AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER 2010DanmarkØvrigeEuropaNord-AmerikaSyd-AmerikaEnergi0,0 2,7 4,3 0,4 0,1 0,9 0,5 8,9Materialer0,3 2,7 2,7 0,0 0,6 0,3 0,8 7,4Industri2,6 2,6 3,0 0,1 1,3 0,5 0,1 10,2Forbrugsgoder0,5 2,2 3,2 0,3 1,3 0,3 1,0 8,8Konsumentvarer0,7 2,5 3,8 0,2 0,2 0,2 0,8 8,4Sundhedsplejed 28 2,8 2,1 21 32 3,2 0,0 00 0,3 03 0,1 01 02 0,2 8,7 87Finans7,9 9,3 9,5 0,1 0,9 1,6 1,9 31,2IT0,0 0,8 0,9 0,0 0,2 0,1 0,0 2,0Telekommunikation0,3 1,1 1,9 0,0 0,2 0,6 0,3 4,4Forsyning0,1 0,6 6,3 0,0 0,6 1,1 0,3 9,0Ikke fordelt0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0JapanØvrigeFjernøstenØvrigelandeI altI alt15,7 26,8 38,8 1,1 5,7 5,8 6,1 100,070/79 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010
Page 1 and 2:
Årsrapport2010DANICA Pension
Page 3 and 4:
UDVALGTE HOVEDTAL - DANICA PENSION
Page 5 and 6:
Mange nye kundetiltagDanica lancere
Page 7 and 8:
Fortsat fokus på åbenhed og genne
Page 9 and 10:
Omkostningsprocenten for Danicas ak
Page 11 and 12:
de seks Danica Valgporteføljer. Da
Page 13 and 14:
FRA INVESTERINGSAFKAST TIL KONTOREN
Page 15 and 16:
Intern revision gennemgår løbende
Page 17 and 18:
16/79 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT
Page 19 and 20: Resultatopgørelse - Danica Pension
Page 21 and 22: Balance - Danica Pension KoncernenA
Page 23 and 24: Kapitalforhold - Danica Pension Kon
Page 25 and 26: Pengestrømsopgørelse - Danica Pen
Page 27 and 28: Noter - Danica Pension KoncernenNot
Page 35: Noter - Danica Pension KoncernenNot
Page 54 and 55: Regnskab - indholdsfortegnelseRESUL
Page 56 and 57: Balance - Danica PensionAktiverNote
Page 58 and 59: Kapitalforhold - Danica PensionMio.
Page 60 and 61: Noter - Danica PensionNoteAN 1ANVEN
Page 62 and 63: Noter - Danica PensionNote Mio. kr.
Page 74 and 75: Noter - Danica PensionNote28 RISIKO
Page 76 and 77: KoncernoversigtSelskaberForsikrings
Page 78 and 79: PåtegningerLedelsespåtegningBesty
Page 80 and 81: De uafhængige revisorers påtegnin
show all

Noter - Danica Pension Koncernen

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?