Handhabung des Haushaltsplanes - Kassel
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2.4 Entwicklung <strong>des</strong> Gesamtfinanzhaushalts<br />
Im Gesamtfinanzhaushalt werden zunächst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender<br />
Geschäftstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen <strong>des</strong> Gesamtergebnishaushalts,<br />
da bei der Aufstellung <strong>des</strong> Haushalts davon ausgegangen wird, dass jeder<br />
Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe tatsächlich zahlungswirksam wird. Ausnahmen<br />
hiervon stellen z.B. Abschreibungen, aufwandswirksame Zuführungen zu Rückstellungen und<br />
erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten dar.<br />
Der sog. „Cash-Flow“ errechnet sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen und stellt damit<br />
den Geldverbrauch dar. Auf diese Weise gibt der Cash-Flow Auskunft über die Finanzkraft der<br />
Stadt <strong>Kassel</strong>. Er zeigt, ob die Stadt in der Lage ist, aus eigener Kraft investive Maßnahmen durchführen<br />
und finanzieren zu können. Ein negativer Cash-Flow, wie er bei der Stadt <strong>Kassel</strong> ausgewiesen<br />
wird, verdeutlicht die prekäre Finanzlage und zeigt die Höhe der erforderlichen Kassenkredite<br />
an.<br />
Darüber hinaus führt der Gesamtfinanzhaushalt auch die empfangenen Investitionszuwendungen<br />
und -beiträge, die Investitionsauszahlungen sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
auf. Der Saldo der Gliederung zeigt am Ende, ob eine Aufnahme von Krediten erforderlich ist<br />
oder nicht.<br />
2.4.1 Baumaßnahmen<br />
In 2007 sind folgende größere Hochbauprojekte im Bereich der Gebäudewirtschaft vorgesehen:<br />
Gebäude Maßnahme Teilansatz<br />
2007<br />
August-Fricke-Schule Erweiterung/Umbau im Rahmen IZBB 0,8 Mio. €<br />
Johann-Amos-Comenius-Schule Erweiterung/Umbau im Rahmen IZBB 1,4 Mio. €<br />
Max-Eyth-Schule Sanierung Flügel Artilleriestraße 2,4 Mio. €<br />
Rathaus Brandschutz und Betonsanierung 0,7 Mio. €<br />
Feuerwache 1 Neubau Leitstelle 1,6 Mio. €<br />
Feuerwache 1 Umbau und Erweiterung 0,5 Mio. €<br />
Auestadion Umbau (2.Bauabschnitt) 4,7 Mio. €<br />
Auestadion Teilsanierung 0,5 Mio. €<br />
Sporthalle Wilhelmsgymnasium Neubau 1,2 Mio. €<br />
Kleinmarkthalle Brandschutz und Teilsanierung 1,0 Mio. €<br />
Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2007 aus den vom Straßenverkehrsamt bewirtschafteten<br />
Teilhaushalten geplant :<br />
Maßnahme/Projekt Baukosten/€ Investitionszuschüsse/€<br />
VE/€<br />
Bau von Anliegerstraßen 900.000 5.000 500.000<br />
Größere Instandsetzungen 1.200.000 250.000<br />
Um-, Ausbau, Erneuerung v. Straßen 1.350.000 50.000 400.000<br />
Waldecker Straße – DB-Bahnübergang 450.000 441.000<br />
Radwege / Radrouten 100.000<br />
Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS) 1.300.000 500.000<br />
Brücke Tannenstraße (DB) 945.050 235.000<br />
Hafenbrücke 1.205.300 1.536.920 7.140.900<br />
Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung<br />
310.000<br />
Fuldatalstraße 441.000<br />
Straßenbeleuchtung 250.000
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