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Allianz Global Investors Fund VII
mulars vollständig vorliegen, erfolgen alle
Zahlungen von Rücknahmebeträgen am Abrechnungstag
durch elektronische Banküberweisung
auf die Bankverbindung des Anteilinhabers.
Dieser teilt der Register- und
Transferstelle, der Vertriebsgesellschaft oder
dem Vermittler seine Bankverbindung
schriftlich im Originalformat mit.
Die Anteile werden zu dem Rücknahmepreis
zurückgenommen, der am Handelstag gültig
ist, an dem die Rücknahme aufgeführt wird.
Bei der Rücknahme von Anteilen durch Vertriebsgesellschaften
und Zahl- und Informationsstellen
in Italien müssen die Anleger
u.U. Transaktionsgebühren entrichten. Die
Höhe dieser Transaktionsgebühr wird unter
der Überschrift „Transaktionsgebühr in Italien“
im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“
angegeben. Bei einer kurzen Anlagedauer
können diese Gebühren die Renditen
einer Anlage in Anteilen eines Fonds
schmälern oder sogar vollständig aufzehren.
Daher wird ein längerer Anlagehorizont
empfohlen.
Wenn an einem Handelstag bei einem Fonds
Rücknahmeanträge für Anteile mit einem
Wert von insgesamt 10% oder mehr des Nettoinventarwerts
dieses Fonds eingehen,
kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen,
die Anzahl der zurückgenommenen Anteile
auf 10% des Nettoinventarwerts dieses
Fonds zu beschränken; in diesem Fall werden
die Anträge anteilsmäßig verringert. Der
verbleibende Saldo wird auf den nächsten
Handelstag zum an diesem folgenden Handelstag
gültigen Rücknahmepreis, vorbehaltlich
der ggf. wiederholten Anwendung der
10%-Beschränkung, vorgetragen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung
der Treuhänderin und des antragstellenden
Anteilinhabers einen Rücknahmeantrag
für Anteile durch die Übertragung
von Vermögenswerten in specie an den
Anteilinhaber erfüllen, vorausgesetzt, die Art
der zu übertragenden Vermögenswerte ist
nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
angemessen und beeinträchtigt nicht die Interessen
der verbleibenden Anteilinhaber.
Auf Antrag eines Anteilinhabers kann die
Verwaltungsgesellschaft die Vermögenswerte
veräußern und die Erlöse aus der Veräußerung
auf den Anteilinhaber übertragen.
Der aus einer Veräußerung erzielte Preis
kann sich von dem den Vermögenswerten
zugewiesenen Wert unterscheiden; die Verwaltungsgesellschaft
haftet in einem solchen
Fall nicht für die Differenz.
Wenn die Register- und Transferstelle von
einem Anteilinhaber einen Antrag auf Rücknahme
von Anteilen erhält, für welche die
Register- und Transferstelle zur Berechnung,
zum Abzug oder zum Einbehalt von Steuern
verpflichtet ist, ist die Register- und Transferstelle
berechtigt, von den Rücknahmeerlösen
den Betrag abzuziehen, den sie berechnen,
abziehen oder einbehalten muss, und veranlasst
die Begleichung der Steuerschuld.
Für den Fall, dass die Register- und Transferstelle
zur Berechnung, zum Abzug oder zum
Einbehalt von Steuern für die Weitergabe von
Anteilen des Anteilinhabers (sei es wegen
Rücknahme von Anteilen, Übertragung von
Anteilen oder aus anderen Gründen) oder wegen
einer Auszahlung einer Ausschüttung an
den Anteilinhaber (in bar oder auf andere
Weise) verpflichtet ist, ist die Register- und
Transferstelle berechtigt, die Rücknahme und
die Stornierung derjenigen Anzahl von Anteilen
des Anteilinhabers vorzunehmen, die
nach Abzug der Rücknahmekosten für die Bezahlung
der Steuerverbindlichkeiten ausreichend
sind; die Register- und Transferstelle
kann nach Rücksprache mit der Verwaltungsgesellschaft
die Eintragung eines Berechtigtens
als Anteilinhaber verweigern, bis sie
vom Berechtigten die angeforderten Erklärungen
zur Ansässigkeit oder zum Status erhalten
hat. Die Register- und Transferstelle
trägt dafür Sorge, dass die fälligen Steuern abgeführt
werden.
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