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Allianz Global Investors Fund VII
Mit der Servicegebühr sind folgende Gebühren
und Aufwendungen abgedeckt und werden
den Fonds nicht separat belastet:
– Gebühr für die Treuhänderin;
– Register- und Transferstellengebühren;
– Gebühren für den Administrator;
– Gründungskosten;
– Kosten für die Erstellung (einschließlich
Übersetzungen) und Zustellung von Verkaufsprospekten
und vereinfachten Verkaufsprospekten,
Jahres-, HalbJahres- und
Zwischenberichten;
– Kosten für die Veröffentlichung von Verkaufsprospekten,
vereinfachten Verkaufsprospekten
und anderen Verkaufsunterlagen,
Jahres-, HalbJahres- und Zwischenberichten,
Kundenkommunikationen,
Steuerinformationen sowie Zeichnungs-
und Rücknahmepreisen;
– Prüfungskosten des Fonds sowie Rechtskosten
und -aufwendungen (mit Ausnahme
der Gebühren und Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Geltendmachung
und Durchsetzung gesetzlicher
Rechte wie im unmittelbar nachstehenden
Absatz erwähnt);
– Gebühren und Aufwendungen von Zahlund
Informationsstellen (die die üblichen
Handelssätze nicht übersteigen dürfen);
– Kosten für Börsennotierungen und deren
Aufrechterhaltung;
– Kosten für die Zulassungen zum öffentlichen
Vertrieb und die Aufrechterhaltung
dieser Zulassungen;
– Kosten in Verbindung mit dem Erwerb
und der Aufrechterhaltung eines Status,
der den Fonds berechtigt, direkt in die
Vermögenswerte eines bestimmten
Landes zu investieren sowie entstandene
Kosten und Steuern im Zusammenhang
mit der Verwaltung und Verwahrung solcher
Vermögenswerte; und
– mit Ausnahme der Gebühren und Aufwendungen,
auf die im unmittelbar nachstehenden
Absatz verwiesen wird, alle
sonstigen Gebühren und Aufwendungen,
die in Verbindung mit der Verwaltung des
Fonds anfallen.
Die Servicegebühr deckt folgende Gebühren
und Aufwendungen nicht ab, die jedem
Fonds direkt belastet werden:
– Kosten und Steuern in Bezug auf den Erwerb
und die Veräußerung von Vermögenswerten
(einschließlich etwaiger Research-
und Analysedienste, die im Einklang
mit der Marktpraxis und dem Abschnitt
„Interessenkonflikte“ im vollständigen
Verkaufsprospekt erbracht werden);
– Kosten und Steuern im Zusammenhang
mit Wertpapierverleihprogrammen und
-geschäften;
– außergewöhnliche, nicht routinemäßige,
unübliche oder unerwartete Kosten, die
u.a. Folgendes beinhalten können:
– Kosten und Steuern in Verbindung mit
der Geltendmachung und Durchsetzung
gesetzlicher Rechte des Fonds
oder einer Anteilklasse, die von der Verwaltungsgesellschaft
als gerechtfertigt
erachtet werden und mit der Verteidigung
gegen Ansprüche, die gegen den
Fonds oder eine Anteilklasse geltend
gemacht und von der Verwaltungsgesellschaft
als nicht gerechtfertigt erachtet
werden;
– Kosten und Steuern in Verbindung mit
der Prüfung, Geltendmachung und
Durchsetzung von Ansprüchen auf Minderung,
Abzug und Rückerstattung von
Quellensteuern oder anderen Steuern
bzw. Abgaben; und
– im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
außergewöhnliche, nicht routinemäßige,
unübliche oder unerwartete
Kosten und Steuern, die im Zusammenhang
mit der Verwaltung des Fonds
entstehen können.
Wenn ein Fonds Anteile an einem OGA erwirbt,
der entweder direkt order indirekt von
der gleichen Gesellschaft oder von einer anderen
Gesellschaft verwaltet wird, mit der
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