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Allianz Global Investors Fund <strong>VII</strong> Stock Exchange, New York Futures Exchange, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, New Zealand Futures and Options Exchange, OMLX The London Securities and Derivatives Exchange Ltd., OM Stockholm AB, Osaka Securities Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Board of Trade, Philadelphia Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, South Africa Futures Exchange (SAFEX), Sydney Futures Exchange, The National Association of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ), Tokyo Stock Exchange, TSX Group Exchange. Die vorstehend genannten Märkte und Börsenplätze sind hier gemäß den Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörde aufgelistet, die selbst keine Aufstellung von zugelassenen Märkten und Börsenplätzen veröffentlicht. 54
Allianz Global Investors Fund <strong>VII</strong> Anhang III Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente A) Derivative Finanzinstrumente Zulässige derivative Finanzinstrumente („FDI“) 1. Ein Fonds darf unter folgenden Voraussetzungen in derivative Finanzinstrumente („Financial Derivative Instruments“ bzw. „FDI“) investieren: (i) die entsprechenden Bezugsposten oder -indizes bestehen aus einem oder mehreren der folgenden Instrumente: Instrumente, auf die in Abs. 1(i) bis (iv) der Notice UCITS 9 der Finanzaufsichtsbehörde Bezug genommen wird (z.B. übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen und Einlagen einschließlich Finanzinstrumente, die ein oder mehrere Merkmale dieser Vermögenswerte haben), Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen; und (ii) der Fonds wird durch die FDI keinerlei Risiken ausgesetzt, die er nicht auch auf andere Weise eingehen könnte (z. B. durch ein Engagement in ein Instrument/einen Emittenten/eine Währung, das der Fonds nicht direkt eingehen könnte); und (iii) der Fonds weicht durch den Einsatz von FDI nicht von seinem Anlageziel ab. 2. Die FDI müssen an einem geregelten Markt gehandelt werden. 3. Ungeachtet Absatz 2 kann ein Fonds in außerbörslich gehandelte FDI („OTC-Derivate“) investieren, wenn: (i) der Kontrahent ein in den Unterabschnitten 1.4(i), (ii) oder (iii) der Notice UCITS 9 der Finanzaufsichtsbehörde aufgeführtes Kreditinstitut oder eine Anlagegesellschaft gemäß der Markets in Financial Instruments Directive, in einem EWR- Mitgliedstaat oder eine Person ist, die SEC-Bestimmungen als eine Consolidated Supervised Entity („CSE“) unterliegt; (ii) der Kontrahent, sofern es sich nicht um ein Kreditinstitut handelt, ein Bonitätsrating von mindestens A2 oder eine vergleichbare Bewertung aufweist oder nach Einschätzung des Fonds ein implizites Rating („Implied Rating“) von A2 hat. Ein Kontrahent ohne Rating ist zulässig, wenn der Fonds durch einen Rechtsträger mit einem Rating von A2 in Bezug auf Verluste infolge eines Ausfalls des Kontrahenten schadlos gehalten wird. (iii) das Kontrahentenrisiko die in Abschnitt 6 der Notice UCITS 9 der Finanzaufsichtsbehörde aufgeführten Grenzen nicht übersteigt; (iv) der Fonds überzeugt ist, dass der Kontrahent die Transaktionen mit angemessener Genauigkeit und zuverlässig bewertet und sie auf Verlangen des Fonds zu einem fairen Marktwert glattstellt; und (v) der Fonds muss seine OTC-Derivate täglich einer zuverlässigen und nachprüfbaren Bewertung unterziehen und sicherstellen, dass geeignete Systeme, Kontrollen und Verfahren vorhanden sind, um dies zu erreichen. Die zuverlässige und nachprüfbare Bewertung wird als Bezugnahme auf eine Bewertung durch den Fonds verstanden, die dem Marktwert entspricht, die sich nicht nur auf Marktnotierungen des Kontrahenten stützt und die folgende Kriterien erfüllt: – die Grundlage für die Bewertung ist entweder ein zuverlässiger aktueller Marktwert des Instruments oder, wenn eine solcher Wert nicht vorhanden ist, ein 55
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Vollständiger Verkaufsprospekt 1.
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Allianz Global Investors Fund VII D
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Seite 39 und 40: Allianz Global Investors Fund VII D
Seite 41 und 42: Allianz Global Investors Fund VII a
Seite 43 und 44: Allianz Global Investors Fund VII z
Seite 45 und 46: Allianz Global Investors Fund VII R
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Seite 53 und 54: Allianz Global Investors Fund VII U
Seite 55: Allianz Global Investors Fund VII N
Seite 59 und 60: Allianz Global Investors Fund VII 5
Seite 61 und 62: Allianz Global Investors Fund VII g
Seite 63 und 64: Allianz Global Investors Fund VII T
Seite 67 und 68: Allianz Global Investors Fund VII (
Seite 69 und 70: Allianz Global Investors Fund VII A
Seite 73 und 74: Allianz Global Investors Fund VII -
Seite 83 und 84: Allianz Global Investors Fund VII u
Seite 85 und 86: Allianz Global Investors Fund VII D
Seite 87: Allianz Global Investors Fund VII W
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