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Allianz Global Investors Fund VII
Wertminderung dem jeweiligen Fonds
zugeschrieben wird;
(iv) bei einem Vermögenswert, der nach Ansicht
der Verwaltungsgesellschaft nicht
einem bestimmten Fonds zugerechnet
werden kann, die Verwaltungsgesellschaft
nach eigenem Ermessen und wie
sie es für angemessen und zutreffend
hält mit Genehmigung der Treuhänderin
festlegen kann, auf welcher Basis ein derartiger
Vermögenswert den einzelnen
Fonds zugerechnet wird, und befugt ist,
diese Basis hinsichtlich noch nicht zugeordneter
Vermögenswerte zu jeder Zeit
ggf. vorbehaltlich der Zustimmung der
Treuhänderin zu ändern;
(v) jedem Fonds die auf ihn entfallenden
oder ihm zuzuordnenden Verbindlichkeiten,
Aufwendungen, Kosten oder Gebühren
belastet werden; alle Verbindlichkeiten,
Aufwendungen, Kosten und Gebühren,
die keinem bestimmten Fonds
zugeordnet werden können, von der Verwaltungsgesellschaft
auf eine nach ihrem
Ermessen gerechte und angemessene
und von der Treuhänderin gebilligte
Weise umgelegt werden; die Verwaltungsgesellschaft
befugt ist, mit der Zustimmung
der Treuhänderin die Grundlage
für diese Zuordnung zu jeder Zeit
ggf. zu ändern.
Jeder Fonds kommt für seine eigenen und
die ihm jeweils zugerechneten Verbindlichkeiten
auf und hat sonst keine weiteren Verbindlichkeiten.
Die Vermögenswerte eines
Fonds gehören ausschließlich diesem Fonds,
müssen von den Vermögenswerten anderer
Fonds getrennt sein und dürfen nicht dazu
benutzt werden, Verbindlichkeiten eines anderen
Fonds oder Ansprüche gegen einen
anderen Fonds direkt oder indirekt zu erfüllen,
und stehen für derartige Zwecke auch
nicht zur Verfügung.
Der Treuhandvertrag kann von der Treuhänderin
und der Verwaltungsgesellschaft (mit
vorheriger Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde)
ohne Genehmigung der Anteilinhaber
geändert werden, um ( 1) Mehrdeutigkeiten
zu beheben oder fehlerhafte bzw.
widersprüchliche Bedingungen zu korrigieren
oder zu ergänzen; oder ( 2) Bedingungen entsprechend
den Erfordernissen der Finanzaufsichtsbehörde
oder ihrer Nachfolgebehörde
in Irland zu ändern; oder ( 3) Änderungen vorzunehmen,
die die Interessen der Anteilinhaber
nicht in wesentlichem Maße nachteilig
beeinflussen; oder ( 4) den Treuhandvertrag so
abzuändern, wie es unter Berücksichtigung
neuer Steuergesetze mit Auswirkung auf den
Trust notwendig oder angebracht ist; oder
( 5) von Zeit zu Zeit die Aufnahme zusätzlicher
geregelter Märkte in den Treuhandvertrag zu
ermöglichen. Der Treuhandvertrag kann zudem
in jeder Hinsicht von der Treuhänderin
und der Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung
durch einen einfachen Beschluss gemäß
den vorstehend niedergelegten Bedingungen
geändert werden, vorausgesetzt, dass
diese Änderung die Beteiligung eines Anteilinhabers
an einem Fonds nicht vermindert
bzw. den Prozentsatz der Anteile nicht verringert,
der für die Zustimmung zu einer Änderung
ohne die Zustimmung aller Anteilinhaber
erforderlich ist.
Zwangsweise Rücknahme von Anteilen und
Verfall von Ausschüttungen
Anteilinhaber müssen die Register- und
Transferstelle unverzüglich benachrichtigen,
wenn sie US-Bürger oder in Irland ansässige
Personen werden, und im Falle von US-Bürgern
ihre Anteile am auf diese Benachrichtigung
folgenden Handelstag zurückgeben.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich weiter
das Recht vor, Anteile unter Einhaltung
einer Frist von 30 Tagen mit Schreiben an
den Anteilinhaber zurückzunehmen, falls
das Halten dieser Anteile durch eine Person
gegen das Gesetz verstößt oder möglicherweise
zu Steuerverbindlichkeiten bzw. finan-
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